華安基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")已于2009年5月19日(拆分日)對上證180交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱"本基金")進行了份額拆分操作,拆分日經本基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核的本基金拆分前的基金份額總額為167,622,674 份,基金份額凈值為6.254元?,F將本基金份額拆分結果公告如下:
本公司按10:1的拆分比例對2009年5月18日(權益登記日)登記在冊的本基金的基金份額實施拆分,增加基金份額持有人持有的基金份額數,并由中國證券登記結算有限責任公司于2009年5月19日進行了變更登記。本基金拆分后,基金份額總額為1,676,226,740 份,基金份額凈值為0.625元。相應的,本基金份額持有人原來每1份基金份額拆分后為10份。本基金的最小申購贖回單位由30萬份變更為300萬份。
本基金拆分后,基金份額累計凈值=[(基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額)×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額]×基金份額折算比例。
注:基金份額折算比例為0.37268313。本公司已根據基金合同的約定,于2006年5月10日以上述折算比例對持有人認購的本基金份額進行了折算,基金折算日基金份額凈值為2.919元。
用于計算基金累計報酬率的基金折算日基金份額凈值按基金折算日份額凈值/本次基金拆分比例進行調整,并四舍五入保留三位小數。經拆分調整后的基金折算日基金份額凈值現為0.292元。
本基金份額持有人可以自2009年5月21日起通過其所屬銷售機構和指定交易的券商查詢拆分后其所持有的基金份額,也可以訪問本公司網站(m.czlongchang.com)或撥打客戶服務電話(40088-50099)咨詢相關情況。
重要提示:
1、基金拆分后,基金份額面值、基金份額凈值、基金份額總數與基金份額持有人所持有的基金份額數都將發生調整,但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總數的比例及其所持有的基金份額總凈值不發生變化?;鸱蓊~拆分對基金份額持有人所代表的表決權和收益分配權等權益無實質性影響。
2、因拆分導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益,并不意味基金更便宜;基金份額拆分后基金投資仍有可能出現虧損,基金份額凈值仍有可能低于初始面值。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2009年5月20日