關于恢復旗下基金持有的“長江電力”股票進行市價估值的公告

2009-05-19 08:38:48 來源: 華安基金字號：小中大

　　根據中國證券監督管理委員公告[2008]38號《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的有關規定，華安基金管理有限公司于2008年9月16日起對旗下部分基金持有的長期停牌股票"長江電力"（600900）由最近交易市價法調整為指數收益法確定公允價值。

　　2009年5月18日，長江電力股票當日交易體現了活躍市場交易特征，交易價格反映了當日市場供求關系。根據《企業會計準則第22號》及證監會的有關規定和基金合同的約定，基金管理人與托管行協商一致，自2009年5月18日起對旗下部分基金持有的"長江電力"股票，恢復按市價估值法進行估值。