華安基金管理有限公司2008年6月30日基金凈值（收益）
2008-07-01 10:00:00 來源: 字號：小中大

基金代碼

基金名稱

份額凈值

份額累計凈值

還原后份額凈值

資產凈值

500003

基金安信

1.5707

4.7227

 

3,141,493,406.04

500009

基金安順

1.3354

4.2734

 

4,006,334,544.28

040001

華安創新

0.6760

3.1350

 

9,101,327,285.96

040002

華安A股

0.7680

2.8900

 

4,561,277,281.89

040004

華安寶利

0.8200

3.1000

 

3,921,533,085.01

510180

180ETF

6.3190

6.3640

2.3720

1,102,852,224.45

040005

華安宏利

2.1377

2.5277

 

12,895,305,792.43

040007

華安成長

0.9336

2.2485

 

11,664,263,178.35

040008

華安優選

0.6618

2.1981

 

13,264,804,304.38

040009

華安收益A

1.0045

1.0045

 

2,421,096,883.34

040010

華安收益B

1.0038

1.0038

 

633,363,611.18

基金代碼

基金名稱

萬份收益

七日年化收益

凈值日期

資產凈值

040003

華安富利

1.44542

3.658%

2008-6-29

 

040003

華安富利

0.80717

3.698%

2008-6-30

5,242,042,281.85

相關基金凈值的說明：

1、本表所列的數據由有關基金管理公司計算、基金托管銀行復核后提供。

2、“每萬份基金份額收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的計算公式見《貨幣市場基金信息披露特別規定》。               

3、華安現金富利投資基金的收益分配按月結轉份額。

4、180ETF已于2006年05月10日進行了基金份額折算，折算比例為0.37268313,還原后份額凈值＝累計份額凈值×折算比例