為滿足廣大投資者的理財需求,華安基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")自2008年7月10日起在中國民生銀行股份有限公司(以下簡稱"民生銀行")開通華安創新證券投資基金(基金代碼:040001)、華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金(基金代碼:040002)、華安現金富利投資基金(基金代碼:040003)、華安寶利配置證券投資基金(基金代碼:040004)、華安宏利股票型證券投資基金(基金代碼:040005)、華安中小盤成長股票型證券投資基金(基金代碼:040007)、華安策略優選股票型證券投資基金(基金代碼:040008)、華安穩定收益債券型證券投資基金(A類基金代碼:040009、B類基金代碼:040010)的定期定額投資業務。
"定期定額投資業務"(以下簡稱"定投業務")是指投資者通過本公司指定的銷售機構提交申請,約定每月扣款日期和扣款金額,由指定銷售機構于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。
現將基金定投業務的有關事宜公告如下:
一、適用范圍
1、投資者范圍:通過民生銀行申購基金的機構投資者及個人投資者。
2、基金范圍:民生銀行代銷的本公司上述8只開放式基金產品。
3、收費模式范圍:上述基金的前端模式可適用基金定投方式。
二、定投金額與次數
1、基金定投業務的最低申購金額為100元(含100元)人民幣。
2、投資者可自行設定基金定投的次數。
3、在約定的扣款日期,若投資者結算賬戶中資金余額不足,則交易發起失敗,但本次定投仍將在定投次數中計減。
三、扣款日期
1、投資者在申請基金定投業務時,可在每月1日至28日中任選一天作為扣款日期。
2、若遇基金的非開放日,則扣款日期順延至基金的下一開放日,并以該日為基金定投扣款日。
四、交易確認
1、投資者可通過民生銀行柜面網點、網上銀行、電話銀行等渠道開通基金定投業務。
2、每月實際扣款日為基金定投扣款日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。
3、投資者T日提交的業務申請,注冊登記機構在T+1日內進行交易確認,投資者可自T+2日起查詢基金份額確認情況。
五、定投業務的變更和終止
1、投資者可變更和終止基金定投業務。
2、若本公司因故暫停基金的申購業務,基金定投業務是否同時暫停,以屆時本公司的公告為準。
六、咨詢方式
1、中國民生銀行股份有限公司客戶服務電話(95568)
2、中國民生銀行股份有限公司網站:www.cmbc.com.cn
3、華安基金管理有限公司網站:m.czlongchang.com
4、華安基金管理有限公司客戶服務電話:40088-50099或021-68604666
七、重要提示
1、上述業務的解釋權歸華安基金管理有限公司。
2、風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于基金時應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
特此公告
華安基金管理有限公司
二○○八年七月十日