華安國際配置基金首次開放贖回問題解答
2007-05-14 00:00:00 來源: 字號:

  1、華安國際配置基金與一般的股票型開放式基金的風險收益特征有何差異?

  華安國際配置基金投資本金為到期保本的結構,通過資產在保本資產與收益資產的動態配置,實現投資本金的到期保本。投資本金并非無條件地保本,只有在基金到期時才提供本金的擔保, 華安國際配置基金就規定避險周期為5年。如未到期之前提前解約贖回,不但無擔保,且通常有懲罰性手續費。這在一定程度上反映該類基金半封閉式的特征。

  2、華安國際配置基金與一般的國內開放式基金(人民幣基金)的交易方式有何差異?

  華安國際配置基金成立6個月之后開放贖回。且只能贖回、不能申購。

  3、華安國際配置基金的贖回方式是怎樣的?

  投資人應在贖回開放日(即下月最后一個境外工作日的份額凈值)的8個跨境工作日前提交基金份額贖回申請。一般在每月中旬開始接受下月的贖回申請。以此次首次開放贖回為例,2007年5月本基金的贖回開放日為2007年5月31日,5月8日起開始受理贖回申請,贖回申請截止日為5月17日。

  4、華安國際配置基金的贖回費用如何收???

  認購費用采用后端收費方式,后端認購費率和贖回費率均按持有期遞減。如果投資人在第1年內贖回,費用為4.25%(認購費率1.5%+贖回費率2.75%=4.25%);如果在第5年贖回,費用為0。贖回費用計入基金資產。

  5、華安國際配置基金最近一次披露的凈值表現如何?

  本基金2007年3月31日的凈值為1.019美元。

  6、如何了解華安國際配置基金的相關信息?

  本基金于每月初8個跨境工作日內披露上月最后一個境外工作日的份額凈值,對賬單在每季度和年度結束后30個跨境工作日內向投資人寄出。例如,2007年1季度的對賬單(3月31日的基金份額凈值)于4月中旬寄出。同時還定期為投資人提供"全球視野"等資訊。您也以登陸華安基金公司網站m.czlongchang.com查詢。

  7、如果沒有收到華安國際配置基金的有關資訊,該怎么辦?

  如您未收到對賬單、全球視野等資訊,請您與本公司客戶服務中心40088-50099(全國)或021- 68604666(上海)聯系,補充您的郵寄地址、手機號碼等信息,我們將為您送上最完全的服務。