華安基金管理有限公司
關于華安現金富利投資基金在五一長假期間收益分配的提示性公告

    根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》（證監基金字[2005]41號）中“當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益”的規定，自2005年4月1日起，華安現金富利投資基金收益分配規則已調整如下：

一、 日常情況下的收益分配規則：
1、每周五進行收益分配時，將同時分配周六和周日的收益；每周一至周四進行收益分配時，則僅對當日收益進行分配。
2、投資者于周五申購或轉換轉入的基金份額不享有周五和周六、周日的收益；投資者于周五贖回或轉換轉出的基金份額享有周五和周六、周日的收益。

二、 法定節假日的收益分配規則：
1、法定節假日前最后一個開放日的收益將與整個節假日期間的收益合并后于法定節假日最后一日進行分配；法定節假日結束后第一個開放日起的收益分配規則同日常情況下的收益分配規則。
2、投資者于法定節假日前最后一個開放日申購或轉換轉入的基金份額不享有該日和整個節假日期間的收益；投資者于法定節假日前最后一個開放日贖回或轉換轉出的基金份額享有該日和整個節假日期間的收益。

三、基于以上分配規則，如投資者在2005年4月29日（本周五）申購華安現金富利投資基金或將已持有的本公司其他開放式基金份額轉換為華安現金富利投資基金的基金份額的，將自2005年5月9日起享有收益，但不享有2005年4月29日和整個五一節假期間的收益。

    如有疑問，請撥打本公司客服熱線：021-68604666或登錄本公司網站：m.czlongchang.com獲取相關信息。

    特此公告

華安基金管理有限公司
二○○五年四月二十七日