華安寶利配置混合基金凈值公告
2004-08-28 00:00:00 來源: 字號：小中大

華安寶利配置證券投資基金凈值公告

基金代碼

基金名稱

截止時間

份額凈值(元)

資產凈值（元）

040004

華安寶利配置

2004.8.27

1.002

1,132,736,263.11

注: 本表所列2004年8月27日的數據由華安基金管理有限公司計算、托管銀行交通銀行復核。

                華安基金管理有限公司

                 2004年8月28日