華安基金管理有限公司

關于華安寶利配置證券投資基金開放日常申購、贖回業務的公告

　　根據《華安寶利配置證券投資基金基金合同》和《華安寶利配置證券投資基金招募說明書》的有關規定，華安寶利配置證券投資基金（以下簡稱“本基金”）定于2004年9月6日起開始辦理本基金的日常申購、贖回業務。

一、投資者范圍

本基金投資者范圍為個人投資者和機構投資者（法律法規禁止投資證券投資基金的除外）。

二、銷售機構

1、  直銷機構：華安基金管理有限公司（簡稱“本公司”）設在上海和北京的投資理財中心以及電子交易平臺

（1）華安基金管理有限公司投資理財中心（上海）

地址：上海市浦東南路360號，新上海國際大廈2樓

郵編：200120

電話：（021）68863400

傳真：（021）68863223

（2）華安基金管理有限公司投資理財中心（北京）

地址：北京市西城區金融街23號平安大廈106室

郵編：100032

電話：（010）66219999

傳真：（010）66214060

（3）華安基金管理有限公司電子交易平臺

投資者可在中國民生銀行上海分行各指定網點、興業銀行上海分行各指定網點辦理“銀基通”業務，或銀聯電子支付有限公司（CHINAPAY）合作銀行網點辦理“銀聯通”業務。

華安基金電子交易及咨詢電話：（021）68604666

華安基金電子交易網址：m.czlongchang.com

中國民生銀行咨詢電話：95568；

興業銀行理財熱線：021-62670222；

中國銀聯電子支付有限公司業務咨詢電話：95516-5；業務網站：www.chinapay.com。

（4）本公司上海投資理財中心和北京投資理財中心受理機構投資者的開戶、日常申購和贖回等業務。同時，還受理投資10萬元以上的個人投資者的開戶、日常申購和贖回等業務。

2、代銷機構：

（1）    交通銀行

服務熱線：95559

銀行網址：www.bankcomm.com

（2）    海通證券股份有限公司

服務熱線：021-962503，或撥打各城市營業網點咨詢電話

公司網址：www.htsec.com

（3）    申銀萬國證券股份有限公司

服務熱線：021-962505，或撥打各城市營業網點咨詢電話

公司網址：www.sywg.com.cn

（4）    國泰君安股份有限公司

服務熱線：4008888666，或撥打各城市營業網點咨詢電話

公司網址：www.gtja.com

（5）    華夏證券股份有限公司

服務熱線：400-8888-108（免長途費），010-65186758，撥打各城市營業網點咨詢電話

公司網址：www.csc108.com

（6）    招商證券股份有限公司

服務熱線：4008888111，0755-26951111，或撥打各城市營業網點咨詢電話

公司網址：www.newone.com.cn

（7）    興業證券股份有限公司

服務熱線：各城市營業網點咨詢電話

公司網址：www.xyzq.com

（8）    渤海證券有限責任公司

服務熱線：022－27483685，或撥打各城市營業網點咨詢電話

公司網址：www.ewww.com.cn

（9）    中國銀河證券有限責任公司

服務熱線：010－68016655

公司網址：www.chinastock.com.cn

（10）廣發證券股份有限公司

服務熱線：020－87555888

公司網址：www.gf.com.cn

（11）國信證券有限責任公司

服務熱線：8008108868

公司網址：www.guosen.com.cn

3、若增加新的直銷網點或者新的代銷機構，本公司將及時公告，敬請投資者留意。

三、日常申購與贖回時間

本基金日常申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。開放日具體業務辦理時間為：每個基金開放日的9：30－15：00，交易日15：00以后接受的交易申請均順延至下一個交易日處理。

　　四、日常申購和贖回要求

1、每個基金賬戶首次申購的最低金額為人民幣1,000元，每次追加申購的最低金額為人民幣500元；投資者已成功認購過本基金時則不受首次最低申購金額1,000元限制；投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。

申請辦理“定期定額投資計劃”的投資者可自行約定每期扣款金額,但最低不少于人民幣300元(含300元)。“定期定額投資計劃”不受最低申購金額的限制(定期定額投資計劃目前僅限于交通銀行、華夏證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華安基金電子交易平臺銀基通結算方式)。

2、贖回的最低份額為1,000份基金份額，基金賬戶中基金份額不足1,000份的，應一次性贖回。

五、申購份額、贖回款項的計算

1、投資者的申購費用按申購金額采用比例費率。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下（通過華安基金管理有限公司電子交易平臺進行的本基金申購除外）：

申購金額（M）	申購費率
0≤M<100萬	1.2%
100萬≤M<1000萬	1.1%
M≥1000萬	不超過1.0%

2、  投資者通過華安基金管理有限公司電子交易平臺進行本基金申購，申購費率實行0.48%的優惠費率。

3、  本基金的申購費用不列入基金資產。

4、  本基金的贖回費率最高不超過贖回總金額的0.5%，按持有期遞減。贖回費用的75%做為本基金的注冊登記費用，剩余25%留做基金資產。具體費率如下：

持有期	贖回費率
365天以內（含第365天）	0.5%
365天以上	0.25%

六、基金份額凈值公告

1、              從2004年9月4日起，本公司將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定銷售營業網點、本公司的客戶服務電話和網站等媒介公布本基金上一個正常交易日的基金份額凈值。敬請投資者留意。

2、              本基金將于9月6日起在深交所行情發布系統揭示上一個正常交易日的基金份額凈值，本基金簡稱為“華安寶利”，代碼為“160404”。

七、重要提示

1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊與過戶登記人為華安基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行。

2、投資者可撥打本公司的客戶服務電話（021-68604666、010-66216611）或登錄本公司網站（m.czlongchang.com）了解基金申購、贖回等事宜。投資者亦可通過本公司網站下載基金業務表單。

3、本公告僅對華安寶利配置證券投資基金開放日常申購、贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2004年7月13日《上海證券報》、2004年7月14日《中國證券報》及2004年7月15日《證券時報》上的《華安寶利配置證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《華安寶利配置證券投資基金基金合同》和《華安寶利配置證券投資基金招募說明書》等相關資料。

4、上述業務的解釋權歸華安基金管理有限公司。

八、風險提示

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及最新一期的公開說明書。敬請投資者注意投資風險。

    特此公告。

                                                 華安基金管理有限公司

                                                   2004年9月1日