華安基金管理有限公司
關于所管理的證券投資基金資產凈值的公告
根據2004年7月1日起實施的《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定，現將截止到2004年6月30日本公司管理的各基金的基金資產凈值公告如下：
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基金代碼 |
基金名稱 |
截止時間 |
托管人 |
份額凈值 （元） |
份額累計凈值 （元） |
資產凈值(元) |
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040001 |
華安創新 |
2004.6.30 |
交通銀行 |
0.931
|
1.061
|
2,283,341,153.97 |
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040002 |
華安180 |
2004.6.30 |
中國工商銀行 |
0.923
|
1.043
|
1,245,516,016.53 |
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500003 |
基金安信 |
2004.6.30 |
中國工商銀行 |
0.9892 |
2.2162
|
1,978,487,679.13 |
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500009 |
基金安順 |
2004.6.30 |
交通銀行 |
1.0290 |
1.5910
|
3,087,051,354.92 |
|
500013 |
基金安瑞 |
2004.6.30 |
中國工商銀行 |
0.9543 |
1.0243
|
477,139,703.37 |
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184709 |
基金安久 |
2004.6.30 |
交通銀行 |
0.8689 |
0.8689
|
434,461,170.65 |
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基金代碼 |
基金名稱 |
截止時間 |
托管人 |
每萬份基金 單位收益 |
最近七日收益 折算的年收益率 |
資產凈值(元) |
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040003 |
華安富利 |
2004.6.30 |
中國工商銀行 |
0.66495 |
2.397% |
7,174,688,750.34
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注：
1、本表所列2004年6月30日的數據由華安基金管理有限公司計算、基金托管銀行復核后提供。
2、“每萬份基金單位收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的計算公式見華安現金富利投資基金招募說明書或最新一期的公開說明書。
3、“每萬份基金單位收益”包含自上次公告截止日之次日起至本次公告截止日(含節假日)的每萬份基金單位收益。
華安基金管理有限公司
2004年7月1日
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