安信證券投資基金資產凈值表

    經華安基金管理公司計算，基金托管人——中國工商銀行證券投資基金托管部復核，截至10月9日，安信證券投資基金資產凈值見下表：

                            單位:元

    資產凈值Ⅰ＊       2,050,728,819.94 

    資產凈值Ⅱ＊＊     2,096,628,819.94

    每份資產凈值Ⅰ＊             1.0254

    每份資產凈值Ⅱ＊＊           1.0483

＊所配售新股中尚未流通部分以成本價計算。

＊＊所配售新股中尚未流通部分以市價計算。

                                          華安基金管理有限公司

                                             1998年10月12日