安信證券投資基金投資組合公告

(1998年第1號)

 

    根據《證券投資基金管理暫行辦法》及其實施準則以及《安信證券投資基金基金契約》等有關規定，現發布安信證券投資基金投資組合1998年第1號公告。

    經基金托管人——中國工商銀行證券投資基金托管部核對，截止1998年9月30日，安信證券投資基金資產凈值為2046551956.90元，其中持有股票市值978097564.65元，持有國債市值及現金1016120624.04元，分別占基金資產凈值的47.79％、49.65％?；鸪钟忻恐还善钡膬r值(按成本計算)均不超過基金資產凈值的10％。占基金資產凈值前十名的股票和按行業分類的股票投資組合如下：

    一、占基金資產凈值前十名的股票

    序號  名稱           市值      占凈值比例

     1  東方電子     156872508.80     7.67％

     2  成百集團      55350968.40     2.70％

     3  虹橋機場      48947712.00     2.39％

     4  環保股份      44931048.00     2.20％

     5  愛使股份      38643174.00     1.89％

     6  巴士股份      31128072.30     1.52％

     7  上海汽車      30498939.90     1.49％

     8  大唐電信      29900000.00     1.46％

     9  江南重工      29708520.48     1.45％

     10 深科技        29343629.18     1.43％

    二、按行業分類的股票投資組合

    序號  分類           市值      占凈值比例

     1  交通運輸      98544371.86     4.82％

     2  能源電力      20186636.34     0.99％

     3  建材建筑       9131324.02     0.45％

     4  冶金          34060521.72     1.66％

     5  機械制造      90878165.26     4.44％

     6  電子通訊     247728185.38    12.10％

     7  化工          34554295.08     1.69％

     8  醫藥         105483379.02     5.16％

     9  汽車及配件制造75531129.48     3.69％

     10 紡織服裝      22027784.02     1.07％

     11 家電           3304463.26     0.16％

     12 釀酒食品      42580363.75     2.08％

     13 商貿旅游      86170746.69     4.21％

     14 金融地產       3507234.00     0.17％

     15 農林牧漁      26070200.42     1.27％

     16 綜合          78338764.35     3.83％

        合計         978097564.65    47.79％

    其中：交通運輸包括公路、鐵路、水運、航空、港口、倉儲等；能源電力包括煤電、采礦等；醫藥包括中藥、西藥、生物制藥等；汽車及配件制造包括摩托車制造、農用車制造等。

    本基金經配售認購的新股在本次計算中是以成本價計算的。

 

                                         華安基金管理有限公司

                                             1998年10月9日