安信證券投資基金投資組合公告

（2001年第3號）

　　一、重要提示

　　本基金的托管人中國工商銀行已于2001年10月23日復核了本公告。

　　截至2001年9月30日，安信證券投資基金資產凈值為2,474,925,394.52元，單位凈值為1.2375元。

　　二、基金投資組合

　　（一）按行業分類的股票投資組合

　　分 類                           市值（元）            占凈值比例

　　農、林、牧、漁業                 －－－－               －－－－

　　采掘業                          20,505,805.00            0.83％

　　制造業                         680,621,018.02           27.50％

　　其中：食品、飲料                 5,471,560.00            0.22％

　　　    紡織、服裝、皮毛         246,058,089.91            9.94％

　　　    木材、家具                  －－－－            －－－－

　　　    造紙、印刷                 2,451,275.40            0.10％

　　　    石油、化學、塑膠、塑料   138,064,971.20            5.58％

　　　    電子                         －－－－          －－－－

　　　    金屬、非金屬               3,875,280.00            0.16％

　　　    機械、設備、儀表          96,888,724.17            3.91％

　　　    醫藥、生物制品           187,599,647.34            7.58％

　　　    其他                         211,470.00            0.01％

　　電力、煤氣及水的生產和供應業    53,620,898.25            2.17％

　　建筑業                             －－－－          －－－－

　　交通運輸、倉儲業               187,912,620.67            7.59％

　　信息技術業                      97,019,543.19            3.92％

　　批發和零售貿易                  29,888,557.20            1.21％

　　金融、保險業                       －－－－           －－－－

　　房地產業                         1,546,860.00            0.06％

　　社會服務業                      20,183,145.45            0.81％

　　傳播與文化產業                     －－－－          －－－－

　　綜合類                             －－－－          －－－－

　　合 計                        1,091,298,447.78           44.09％

　（二）債券（不包括國債）合計

　　截至2001年9月30日，基金持有的債券合計為5,144,510.30元，占基金資產凈值的0.21％。

　?。ㄈ﹪鴤⒇泿刨Y金合計

　　截至2001年9月30日，基金持有的國債及貨幣資金合計為1,963,407,021.64元，占基金資產凈值的79.33％。

　　三、基金投資前十名股票明細

　　序號           名   稱                 市值（元）      占凈值比例

　　1              海欣股份            173,304,360.09         7.00％

　　2              煙臺萬華            114,169,567.68          4.61％

　　3              恒瑞醫藥             92,054,438.70          3.72％

　　4              同仁堂               82,835,208.64          3.35％

　　5              上港集箱             81,588,332.16          3.30％

　　6              廣電信息             65,528,342.10          2.65％

　　7              茉織華               65,298,089.60          2.64％

　　8              外運發展             61,726,776.30          2.49％

　　9              申能股份             53,620,898.25          2.17％

　　10             鹽田港A              42,044,495.50          1.70％

　　四、報告附注

　?。ㄒ唬﹫蟾骓椖康挠媰r方法

　　本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場平均價計算，已發行未上市股票采用成本價計算。

    (二）本基金不存在購入成本已超過基金資產凈值10％的股票。

　 （三）截止2001年9月30日，本基金其他應收應付款項為貸方余額584,924,585.20元，債券市值5,144,510.30元,股票市值1,091,298,447.78元、國債及貨幣資金1,963,407,021.64元合計與其相抵減后等于基金凈值。其他應收應付款項包括：應收利息、其他應收款、應付管理人報酬、應付托管費、應付券商傭金、應付回購利息、應付賣出回購債券款以及其他應付款。

 

                   　　                          安基金管理有限公司　

　　                                               2001年10月25日