安瑞基金擴募發起人認購價格公告

    根據安瑞證券投資基金擴募方案（詳見2001年10月11日刊登在上海證券報和中國證券報上的《安瑞證券投資基金擴募說明書》）,發起人華安基金管理有限公司認購基金的價格“以配售攤薄后的每基金單位凈值加0.01元擴募發行費用計算”。

    配售攤薄后的每基金單位凈值計算公式為：

    （20770萬份權益登記日單位基金凈值＋29030萬份1元/份）/49800萬份

    截止到10月18日（擴募權益登記日）,安瑞基金的單位資產凈值為1.1784元,以此計算的攤薄后的基金單位凈值為1.07元。因此發起人華安基金管理公司單位認購價格為每基金單位1.08元。

    特此公告

　　　　                                            華安基金管理有限公司

       　　　　                                         2001年10月19日