華安基金管理有限公司

關于華安現金富利投資基金二○○四年第三次收益支付的公告

華安現金富利投資基金（以下簡稱本基金）成立于2003年12月30日，自2004年2月起已對本基金收益進行了兩次集中支付。根據《華安現金富利投資基金基金契約》、《華安現金富利投資基金招募說明書》及《華安現金富利投資基金成立公告》的約定，本基金管理人定于2004年4月12日對本基金自2004年3月12日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

一．收益支付說明

自2004年3月12日起至2004年4月12日，本基金已實現凈收益折算的年收益率為2.022%。本基金管理人定于2004年4月12日將投資者所擁有的上述期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

投資者的累計收益具體計算公式如下：

投資者累計收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）

投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數后去尾）

二．收益支付時間

1．收益支付日：2004年4月12日；

2．收益結轉基金份額日：2004年4月12日；

3．收益結轉的基金份額可贖回起始日：2004年4月14日。

三．收益支付對象

收益支付日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

四．收益支付辦法

本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2004年4月13日直接計入其基金賬戶，2004年4月14日起可查詢及贖回。

五．有關稅收和費用的說明

1．根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；

2．本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

六．提示

1．投資者于2004年4月12日申購的基金份額不享有當日收益，贖回的基金份額享有當日收益；

2.   若投資者于2004年4月12日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付；

3.   本基金投資者的累計收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日；

4.   投資者可通過華安基金管理有限公司直銷網點（上海、北京投資理財中心和電子交易平臺）和中國工商銀行代銷網點辦理本基金的申購、贖回等交易。

七．咨詢辦法

1．華安基金管理有限公司網站：http://m.czlongchang.com；

2．華安基金管理有限公司客戶服務熱線：（021）68604666；

3．中國工商銀行的代銷網點。

特此公告。

                                           華安基金管理有限公司

                                              2004年4月13日