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華安年年紅債券A000227 R2風險 債券型

每年開放一次 封閉運作,力求提升收益 定期開放,兼顧流動性

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  • 6.79% 近2年漲幅
  • 15.08% 近5年漲幅
  • 1.73% 今年以來
  • 89.18% 成立以來
  • 近3月

    1.53%
  • 近6月

    2.02%
  • 近1年

    3.00%
  • 近3年

    9.69%
收益率走勢圖
最新凈值(04-30)1.059 日漲跌幅 +0.38%
石雨欣

  • 本基金任期
    2023-05~至今
  • 從業年限
    19年
  • 任期回報
    9.9%
最低申購費率0.6%0
直銷0折申購
申購開放期:
2025/09/16-2025/09/22
法定名稱 華安年年紅定期開放債券型證券投資基金 基金代碼 000227
基金簡稱 華安年年紅債券A 成立日期 2013-11-14
基金類型 債券型 交易狀態
  • 暫停申購
  • 暫停贖回
  • 暫停定投
  • 基金經理 石雨欣 幣種 CNY
    產品風險等級 R2 基金托管人 工商銀行
    最新規模 74,821,940.39元(2026-03-31)
    業績比較基準 申購開放期 2025/09/16-2025/09/22
    贖回開放期 2025/09/16-2025/09/22 封閉期 2025/09/23-2026/09/23
    投資組合
    資產分布(2026-03-31)
    行業分布(2026-03-31)
    • 日期
      2026-04-30
    • 單位凈值
      1.059
    • 累計凈值
      1.677
    • 漲跌
      0.38%
    • 三個月
      1.53%
    • 一年
      3.00%
    • 成立以來
      89.18%
    基金經理

    石雨欣

    • 任職日期:2023-05-17~至今
    • 任期回報: 9.9%

    善于信用挖掘,追求穩健和均衡的資產輪動策略的探索

    碩士研究生,19年相關行業從業經驗,曾任聯合資信評估有限公司高級分析師。2008年1月加入華安基金管理有限公司,任固定收益部信用分析師。2015年7月起擔任華安穩固收益債券型證券投資基金的基金經理。2015年7月至2017年6月擔任華安信用四季紅債券型證券投資基金的基金經理。2016年2月至2018年8月,擔任華安安康保本混合型證券投資基金的基金經理。2018年8月起,同時擔任華安安康靈活配置混合型證券投資基金(由華安安康保本混合型證券投資基金轉型而來)的基金經理。2016年8月至2021年3月,同時擔任華安聚利18個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2016年12月至2024年1月,同時擔任華安新恒利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2016年12月至2022年12月,同時擔任華安新瑞利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年1月至2018年9月,同時擔任華安新安平靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2018年2月至2018年6月,同時擔任華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2020年7月至2022年2月,同時擔任華安安盛3個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2021年3月至2023年2月,同時擔任華安新豐利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2021年7月起,同時擔任華安添祥6個月持有期混合型證券投資基金的基金經理。2022年6月起,同時擔任華安鼎安優選一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。2023年5月起,同時擔任華安年年紅定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2023年6月至2025年2月,同時擔任華安添悅6個月持有期混合型證券投資基金的基金經理。2025年9月起,同時擔任華安添禧一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。

    歷任基金經理
    • 周益鳴任職時間:2018-06~2023-05
    • 鄭可成任職時間:2014-08~2019-12
    • 蘇玉平任職時間:2013-11~2017-06
    • 張晟剛任職時間:2013-11~2014-08
    • 資產組合
    • 股票配置
    • 重倉持股
    • 債券配置
    • 重倉債券
    • 全部
    • 基金文件
    • 定期報告
    • 分紅公告
    • 重大事件
    • 業務規則
    • 其它公告

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    • 甬興證券
    年份 分配方案 登記日 除息日 分配方式 紅利轉再投資日 再投資贖回起始日
    2026 10派0.0600元 2026-01-20 2026-01-20 派現 2026-01-20
    2025 10派0.0900元 2025-07-15 2025-07-15 派現 2025-07-16
    2025 10派0.09元 2025-04-14 2025-04-14 派現 2025-04-14
    2025 10派0.1100元 2025-01-14 2025-01-14 派現 2025-01-14
    2024 10派0.1100元 2024-10-17 2024-10-17 派現 2024-10-17
    2024 10派0.120元 2024-07-16 2024-07-16 派現 2024-07-16
    2024 10派0.12元 2024-04-17 2024-04-17 派現 2024-04-17
    2023 10派0.100元 2023-10-23 2023-10-23 派現 2023-10-23
    2023 10派0.06元 2023-04-17 2023-04-17 派現 2023-04-17
    2022 10派0.1元 2022-10-20 2022-10-20 派現 2022-10-21
    2022 10派0.07元 2022-07-13 2022-07-13 派現 2022-07-14
    2022 10派0.06元 2022-04-15 2022-04-15 派現 2022-04-18
    2021 10派0.100元 2021-10-21 2021-10-21 派現 2021-10-22
    2021 10派0.10元 2021-07-14 2021-07-14 派現 2021-07-15
    2021 10派0.06元 2021-04-15 2021-04-15 派現 2021-04-16
    2021 10派0.06元 2021-01-15 2021-01-15 派現 2021-01-18
    2020 10派0.10元 2020-10-27 2020-10-27 派現 2020-10-28
    2020 10派0.22元 2020-07-20 2020-07-20 派現 2020-07-21
    2020 10派0.40元 2020-04-14 2020-04-14 派現 2020-04-15
    2020 10派0.20元 2020-01-20 2020-01-20 派現 2020-01-21
    2019 10派0.210元 2019-10-24 2019-10-24 派現 2019-10-25
    2019 10派0.17元 2019-07-17 2019-07-17 派現 2019-07-18
    2019 10派0.300 2019-04-18 2019-04-18 派現 2019-04-19
    2018 10派0.16元 2019-01-17 2019-01-17 派現 2019-01-18
    2018 10派0.18元 2018-10-24 2018-10-24 派現 2018-10-25
    2018 10派0.11元 2018-07-17 2018-07-17 派現 2018-07-18
    2018 10派0.1元 2018-04-19 2018-04-19 派現 2018-04-20
    2017 10派0.08元 2018-01-17 2018-01-17 派現 2018-01-18
    2017 10派0.1元 2017-10-25 2017-10-25 派現 2017-10-26
    2017 10派0.09元 2017-07-19 2017-07-19 派現 2017-07-20
    2017 10派0.08元 2017-04-19 2017-04-19 派現 2017-04-20
    2016 10派0.07元 2017-01-11 2017-01-11 派現 2017-01-12
    2016 10派0.07元 2016-10-25 2016-10-25 派現 2016-10-26
    2016 10派0.08元 2016-07-20 2016-07-20 派現 2016-07-21
    2016 10派0.12元 2016-04-20 2016-04-20 派現 2016-04-21
    2015 10派0.19元 2016-01-20 2016-01-20 派現 2016-01-21
    2015 10派0.20元 2015-10-26 2015-10-26 派現 2015-10-27
    2015 10派0.39元 2015-07-20 2015-07-20 派現 2015-07-21
    2015 10派0.36元 2015-04-20 2015-04-20 派現 2015-04-21
    2014 10派0.32元 2015-01-22 2015-01-22 派現 2015-01-23
    2014 10派0.19元 2014-10-23 2014-10-23 派現 2014-10-24
    2014 10派0.150元 2014-07-17 2014-07-17 派現 2014-07-18
    2014 10派0.13元 2014-04-16 2014-04-16 派現 2014-04-17