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2011年03月31日 |
投資風向標 >>
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華安動態 >> 基金經理為您答疑解惑，華安穩固收益債券基金經理鄭可成今日下午15：00與您網上面對面，歡迎積極參與…[詳細] |
理財貼士>> 2010年度基金年報今日全部出爐。天相統計數據顯示，2010年下半年，機構與個人投基策略分化顯著…[詳細] |
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市場數據 >>
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非貨幣開放式基金凈值
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌 | 基金回報 | 晨星評級 | 持有人評價 | ||
| 三個月 | 一年 | 成立以來 | 三年 | ||||||
| 華安創新混合 | 03-30 | 0.775 | 3.732 | -0.77% |
+1.87% |
+8.38% |
+325.46% |
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| 華安中國A股增強指數 | 03-30 | 0.879 | 3.353 | -0.23% |
+4.07% |
-0.69% |
+268.44% |
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| 華安寶利配置混合 | 03-30 | 1.172 | 3.497 | -0.93% |
+5.64% |
+12.35% |
+479.08% |
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| 華安宏利股票 | 03-30 | 2.6192 | 3.2392 | 0.28% |
+2.53% |
+2.13% |
+234.24% |
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| 華安中小盤成長股票 | 03-30 | 1.1729 | 2.4878 | -0.69% |
-4.53% |
-0.63% |
+21.72% |
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| 華安策略優選股票 | 03-30 | 0.7597 | 2.2960 | -0.95% |
-3.53% |
-2.20% |
-20.60% |
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| 華安穩定收益債券A | 03-30 | 1.0528 | 1.2278 | -0.24% |
-0.01% |
+8.02% |
+23.43% |
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| 華安穩定收益債券B | 03-30 | 1.0391 | 1.2141 | -0.24% |
-0.06% |
+7.70% |
+22.02% |
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| 華安核心股票 | 03-30 | 1.1389 | 1.6389 | -0.18% |
-2.37% |
+0.45% |
+63.77% |
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| 華安強化收益債券A | 03-30 | 1.023 | 1.113 | -0.10% |
+0.39% |
+3.70% |
+11.46% |
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| 華安強化收益債券B | 03-30 | 1.014 | 1.104 | -0.20% |
+0.20% |
+3.32% |
+10.53% |
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| 華安上證180ETF | 03-30 | 0.684 | 2.621 | -0.15% |
+6.87% |
-5.52% |
+163.32% |
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| 華安180ETF聯接 | 03-30 | 1.002 | 1.002 | -0.10% |
+5.92% |
-5.38% |
+0.20% |
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| 華安動態靈活配置混合 | 03-30 | 1.086 | 1.086 | -1.00% |
+5.74% |
+10.25% |
+8.60% |
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| 華安行業輪動股票 | 03-30 | 1.1220 | 1.1220 | -1.08% |
+0.52% |
+0.00% |
+12.20% |
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| 華安上證龍頭ETF | 03-30 | 2.626 | 1.006 | -0.27% |
+1.00% |
+0.00% |
+0.73% |
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| 華安龍頭ETF聯接 | 03-30 | 1.013 | 1.013 | -0.30% |
+1.81% |
+0.00% |
+1.00% |
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| 華安穩固收益債券 | 03-30 | 1.014 | 1.014 | -0.10% |
+1.40% |
+0.00% |
+1.40% |
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| 華安香港精選股票(QDII) | 03-29 | 0.945 | 0.945 | 0.32% |
-0.53% |
+0.00% |
-5.50% |
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貨幣基金凈值
| 基金名稱 | 日期 | 萬份收益 | 7日年收益率 | 基金回報 | 持有人評價 | ||
| 三個月 | 一年 | 成立以來 | |||||
| 華安現金富利貨幣A | 03-30 | 1.08605 | 2.81400% | +0.79% |
+2.29% |
+19.19% |
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| 華安現金富利貨幣B | 03-30 | 1.15489 | 3.05900% | +0.85% |
+2.53% |
+2.99% |
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封閉式基金凈值
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌 | 基金回報 | ||
| 三個月 | 一年 | 成立以來 | |||||
| 華安安信封閉 | 03-25 | 1.1889 | 5.0009 | -8.48% |
-10.02% |
-4.17% |
+799.58% |
| 華安安順封閉 | 03-25 | 1.1721 | 4.7101 | -14.38% |
-14.26% |
-7.98% |
+638.26% |
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