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2011年03月28日 |
投資風向標 >>
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華安動態 >> 基金季度財務報告中披露的主要財務指標包括本期利潤、本期凈收益、加權平均基金份額本期利潤…[詳細] |
理財貼士>> |
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市場數據 >>
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非貨幣開放式基金凈值
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌 | 基金回報 | 晨星評級 | 持有人評價 | ||
| 三個月 | 一年 | 成立以來 | 三年 | ||||||
| 華安創新混合 | 03-25 | 0.800 | 3.840 | 0.63% |
+4.48% |
+14.52% |
+339.18% |
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| 華安中國A股增強指數 | 03-25 | 0.895 | 3.406 | 1.13% |
+3.19% |
+5.11% |
+275.15% |
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| 華安寶利配置混合 | 03-25 | 1.202 | 3.527 | 0.67% |
+6.95% |
+18.40% |
+493.90% |
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| 華安宏利股票 | 03-25 | 2.6661 | 3.2861 | 1.15% |
+2.99% |
+7.44% |
+240.23% |
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| 華安中小盤成長股票 | 03-25 | 1.2145 | 2.5294 | 0.65% |
-1.87% |
+5.50% |
+26.04% |
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| 華安策略優選股票 | 03-25 | 0.7922 | 2.3285 | 0.16% |
-1.17% |
+5.57% |
-17.20% |
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| 華安穩定收益債券A | 03-25 | 1.0622 | 1.2372 | 0.23% |
+0.18% |
+9.51% |
+24.53% |
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| 華安穩定收益債券B | 03-25 | 1.0484 | 1.2234 | 0.23% |
+0.12% |
+9.18% |
+23.11% |
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| 華安核心股票 | 03-25 | 1.1785 | 1.6785 | 0.53% |
-0.18% |
+6.47% |
+69.47% |
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| 華安強化收益債券A | 03-25 | 1.031 | 1.121 | 0.19% |
+0.68% |
+5.31% |
+12.33% |
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| 華安強化收益債券B | 03-25 | 1.022 | 1.112 | 0.10% |
+0.59% |
+4.84% |
+11.40% |
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| 華安上證180ETF | 03-25 | 0.688 | 2.636 | 1.33% |
+4.24% |
-0.86% |
+164.86% |
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| 華安180ETF聯接 | 03-25 | 1.007 | 1.007 | 1.21% |
+3.49% |
-0.98% |
+0.70% |
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| 華安動態靈活配置混合 | 03-25 | 1.117 | 1.117 | 0.45% |
+7.61% |
+15.15% |
+11.70% |
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| 華安行業輪動股票 | 03-25 | 1.1542 | 1.1542 | 1.06% |
+1.73% |
+0.00% |
+15.42% |
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| 華安上證龍頭ETF | 03-25 | 2.648 | 1.015 | 0.99% |
+1.85% |
+0.00% |
+1.57% |
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| 華安龍頭ETF聯接 | 03-25 | 1.022 | 1.022 | 0.99% |
+2.71% |
+0.00% |
+1.89% |
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| 華安穩固收益債券 | 03-25 | 1.015 | 1.015 | 0.10% |
+1.50% |
+0.00% |
+1.50% |
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| 華安香港精選股票(QDII) | 03-24 | 0.943 | 0.943 | 0.86% |
-0.74% |
+0.00% |
-5.70% |
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貨幣基金凈值
| 基金名稱 | 日期 | 萬份收益 | 7日年收益率 | 基金回報 | 持有人評價 | ||
| 三個月 | 一年 | 成立以來 | |||||
| 華安現金富利貨幣A | 03-25 | 0.71524 | 2.77200% | +0.80% |
+2.27% |
+19.14% |
|
| 華安現金富利貨幣B | 03-25 | 0.78038 | 3.01200% | +0.86% |
+2.51% |
+2.94% |
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封閉式基金凈值
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌 | 基金回報 | ||
| 三個月 | 一年 | 成立以來 | |||||
| 華安安信封閉 | 03-25 | 1.1889 | 5.0009 | -8.48% |
-10.02% |
-4.17% |
+799.58% |
| 華安安順封閉 | 03-25 | 1.1721 | 4.7101 | -14.38% |
-14.26% |
-7.98% |
+638.26% |
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