在公募行業費率改革背景下,新一批浮動費率基金陸續獲批并開售。業內專家分析稱,這一批產品的三類模式都嘗試著通過費率的創新優化,探索基金管理人與持有人的利益共擔機制,有望進一步完善公募基金產品譜系,為投資者提供更多元化的基金投資選擇。據了解,華安遠見慧選(A1份額代碼:019421)即將發行,該基金的管理費與投資者持有時間掛鉤,持有時間越久可享受更低的管理費率。
目前,新一批浮動費率基金產品主要分為與業績、規模、持有時間掛鉤三種類型,華安遠見慧選是與持有時間掛鉤的產品之一,以期通過階梯式管理費模式,鼓勵投資者耐心持有,充分把握基金投資的長期回報。
具體來看,該基金根據持有人持有基金份額時間的不同,設置了A1、A2、A3三類基金份額,分別對應1.20%/年、0,80%/年、0.60%/年三擋管理費率。投資者認、申購該基金所購買的基金份額均為A1類,當投資者持有時間小于1年(含)時,按照A1類1.20%/年的費率收取管理費;當投資者持有時間大于1年時,所持有的基金份額將自動升級為A2類,即享受0.80%/年的優惠費率;而當投資者持有時間大于3年時,基金份額將進一步升級為A3類,投資者可享受0.60%/年的管理費率。
在這一批產品的基金經理配置上,各家基金公司都派出了經驗豐富、實力出色的基金經理,力求為投資者創造更優的業績回報。華安遠見慧選將由華安基金基金投資部總監、投資研究部聯席總監萬建軍管理,他擁有16年證券、金融行業從業經驗,任職基金經理也已超過5年。萬建軍注重行業配置,擅長在科技、醫藥、消費等多領域布局,并遵循好行業、好階段、好公司、好價格“四好”原則精選行業龍頭,深挖阿爾法標的。
從中長期看,萬建軍為投資者創造了良好收益,且超額顯著?;鸲ㄆ趫蟾妗y河證券數據顯示,截至9月30日,他管理的華安研究精選A近5年收益率達152.91%,同期業績比較基準收益率7.29%,在偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類)中排名13/392,處于同類前4%的較領先水平。同時,該基金還收獲海通證券(截至9月30日)、銀河證券(截至10月6日)的“五年期五星”評價。
作為新產品的管理人,華安基金也將充分發揮主動權益投資優勢,為產品的管理運作提供有力投研支持。成立25年來,華安基金持續打造“中心化研究平臺+多元化投資團隊”,為持有人創造了可持續的長期回報。海通證券數據顯示,截至9月30日,公司旗下權益類基金近5年、7年、10年收益率排名全行業12/118、12/99、9/68,且近3年、5年收益率在12家權益類大型基金公司中都排名第1。另據天相投顧數據顯示,截至9月30日,華安基金榮獲三年期基金管理人綜合5A評級和主動股混三年期5A評級。
注:萬建軍目前在管共6只公募基金,產品歷史業績如下:
華安研究精選A成立于2018.03.14,2019-2022年、2023年前三季度凈值增長率分別為75.02%、92.51%、25.30%、-25.75%、-7.50%,同期業績比較基準收益率分別為29.12%、 21.76%、-3.74%、- 17.21%、-3.44%,歷任基金經理為:萬建軍(20180314至今)。華安研究精選C成立于2021.09.06,2022年、2023年前三季度凈值增長率分別為-26.21%、-7.92%,同期業績比較基準收益率分別為-17.21%、-3.44%,歷任基金經理為:萬建軍(20210906至今)。華安研究智選A/C成立于2021.08.10,2022年、2023年前三季度凈值增長率分別為-25.24%/-25.68%、-9.64%/-10.05%,同期業績比較基準收益率分別為-15.30%、 -3.66%,歷任基金經理為:萬建軍(20210810至今)。華安研究驅動A/C成立于2021.09.26,2022年、2023年前三季度凈值增長率分別為-24.42%/-24.87%、-9.43%/-9.84%,同期業績比較基準收益率分別為-15.30%、3.66%,歷任基金經理為:萬建軍(20210926至今)。華安研究領航A/C成立于2021.11.30,2022年、2023年前三季度凈值增長率分別為-19.20%/-19.68%、-9.18%/-9.59%,同期業績比較基準收益率分別為-15.30%、-3.66%, 歷任基金經理為:萬建軍(20211130至今)。華安逆向策略A成立于2012.08.16,現任基金經理萬建軍自2022.1.26起任職至今,2018-2022年、2023年前三季度凈值增長率分別為-23.21%、65.53%、81.00%、26.50%、-23.30%、-8.68%,同期業績比較基準收益率分別為-19.01%、29.08%、21.74%、-3.70%、-17.27%、-3.51%,歷任基金經理為:陸從珍(20120816-20150618)、崔瑩(20150618-20220126)、萬建軍(20220126至今)。華安逆向策略C成立于2021.10.18,2022年、2023年前三季度凈值增長率分別為-23.76%、-9.09%,同期業績比較基準收益率分別為-17.27%、-3.51%,歷任基金經理為:萬建軍(20211018至今)。華安價值驅動一年持有A/C 成立于2022.02.25,2022年、2023年前三季度凈值增長率分別為-15.64%/-16.00%、-9.26%/-9.60%,同期業績比較基準收益率分別為-10.14%、-3.66%,歷任基金經理為:張亮(20220225-20220805)、萬建軍(20220805至今)。
風險提示:基金管理公司不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證?;鹩酗L險,投資需謹慎,詳情請認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等基金法律文件。