華安產業精選混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”; A類基金份額基金代碼:014207,基金簡稱:華安產業精選混合A;C類基金份額基金代碼:014208,基金簡稱:華安產業精選混合C)經中國證監會證監許可【2021】3280號文注冊,原定募集期為2021年12月27日至2022年1月7日。
由于投資者認購踴躍,截至2021年12月27日,本基金的有效認購申請總金額達到3,346,882,934.69元,超過《關于華安產業精選混合型證券投資基金基金份額發售公告》(以下簡稱“發售公告”)中規定的募集規模上限30億元。
根據發售公告的有關規定,本基金對2021年12月27日的有效認購申請采用“末日比例確認”的方式給予部分確認。
經計算,本基金2021年12月27日的認購申請確認比例為89.6356418%。
2021年12月27日認購申請確認比例和確認金額的計算公式如下:
末日認購申請確認比例=(30億 - 募集期內認購末日前有效認購總金額)/認購末日有效認購申請金額
投資者末日認購申請確認金額=當日提交的有效認購申請金額×末日認購申請確認比例
上述公式中的有效認購金額均不包括募集期利息。認購份額的計算保留到小數點后兩位,小數點兩位以后的部分四舍五入,由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。最終認購申請確認結果以登記機構的確認為準。未確認部分的認購款項將由各銷售機構根據其業務規則退還給投資者,由此產生的利息等損失由投資人自行承擔,請投資者留意資金到賬情況。
當發生部分確認時,認購費按照認購申請確認金額所對應的認購費率計算,且認購申請確認金額不受認購最低限額的限制;投資者當日有多筆認購的,適用費率按單筆認購申請確認金額單獨計算。
敬請投資者注意,如果本次基金募集期內認購申請總額大于本基金募集上限,因采用“末日比例配售”的認購確認方式,將導致募集期內最后一日的認購確認金額低于認購申請金額(投資者末日認購申請確認金額=當日提交的有效認購申請金額×末日認購申請確認比例),可能會出現認購費用的適用費率高于認購申請金額對應的費率的情況。
投資者可登陸本公司網站(m.czlongchang.com)查詢相關信息或撥打客戶服務電話(40088-50099)咨詢相關事宜。
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2021年12月29日