為更好地滿足投資者的投資需求，提供更靈活的理財服務，經與各基金托管人協商一致，華安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2021年10月18日起，對旗下部分基金在現有基金份額的基礎上增設C類基金份額，原基金份額自動轉換為A類基金份額，并根據法律法規更新對各基金基金合同及托管協議的相關內容進行修訂?，F將相關事宜公告如下：

 

一、增設C類基金份額的基金

基金名稱	C類基金份額簡稱	C類基金份額代碼
華安逆向策略混合型證券投資基金	華安逆向策略混合C	013638
華安媒體互聯網混合型證券投資基金	華安媒體互聯網混合C	013620
華安安信消費服務混合型證券投資基金	華安安信消費混合C	013686
華安動態靈活配置混合型證券投資基金	華安動態靈活配置混合C	013619
華安大安全主題靈活配置混合型證券投資基金	華安大安全主題混合C	013618
華安策略優選混合型證券投資基金	華安策略優選混合C	013655
華安智能生活混合型證券投資基金	華安智能生活混合C	013621
華安智能裝備主題股票型證券投資基金	華安智能裝備主題股票C	013622

 

二、增設C類基金份額的情況

 

1、上述基金根據是否收取申購費和銷售服務費等，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購時收取申購費，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；在投資者申購時不收取申購費，而從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。投資者可自行選擇申購的基金份額類別。

 

對于華安安信消費服務混合型證券投資基金而言，A類基金份額可通過場內或場外兩種方式辦理申購與贖回，C類基金份額僅可通過場外方式辦理申購與贖回。

 

具體內容詳見各基金基金合同、招募說明書等信息披露文件。

 

2、上述基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，A類基金份額和C類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。C類基金份額的初始基金份額凈值與當日A類基金份額的基金份額凈值一致。

 

3、上述基金C類基金份額費率結構

 

（1）C類基金份額不收取申購費用。

 

（2）C類基金份額適用的贖回費率如下：

 

基金份額類型	持有期限（Y）	贖回費率	計入基金財產比例
C類基金份額	Y＜7天	1.5%	100%
	7天≤Y＜30天	0.5%	100%
	Y≥30天	0	/

C類基金份額的贖回費用由贖回各基金C類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

 

 

（3）C類基金份額的銷售服務費的計算方法

 

上述基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日基金資產凈值的0.6%的年費率計提。銷售服務費計提的計算方法如下：

H＝E×0.6%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日的基金資產凈值

 

4、投資者可自2021年10月18日起，辦理各基金C類基金份額的申購、贖回、轉換和定期定額投資業務。

 

三、C類基金份額適用的銷售渠道

1、直銷機構

 

（1）華安基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號國金中心二期31-32層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號國金中心二期31-32層

法定代表人：朱學華

成立日期：1998年6月4日

客戶服務統一咨詢電話：40088-50099

傳真：021-58406138

公司網站：m.czlongchang.com

 

（2）華安基金管理有限公司電子交易平臺

華安電子交易網站：m.czlongchang.com

智能手機APP平臺：iPhone交易客戶端、Android交易客戶端

傳真電話：（021）33626962

聯系人：謝伯恩

 

2、代銷機構

 

（1）上?；匣痄N售有限公司

注冊地址：上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經濟發展區）

法定代表人：王翔

客服電話：400-820-5369

網址：www.jiyufund.com.cn/

 

如有銷售機構新增辦理上述基金C類基金份額的申購、贖回等業務，請以本公司屆時相關公示信息為準。

 

四、基金合同、托管協議等的修改內容

 

經與各基金托管人協商一致，本公司決定對各基金基金合同、托管協議中涉及增設基金份額以及法律法規更新的內容進行修改。修改后的基金合同、托管協議自2021年10月18日起生效。屆時各基金招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件將相應根據基金合同的內容進行相應修改。

 

五、重要提示

 

1、此次增設C類基金份額并根據法律法規更新修訂基金合同及托管協議，已履行了規定的程序，修訂事項已報中國證監會備案，符合相關法律法規的規定及各基金基金合同的約定。

 

2、投資者可以登錄本公司網站（m.czlongchang.com）或撥打客戶服務電話（40088-50099）咨詢相關信息。

 

風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金時應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等資料。敬請投資者留意投資風險。

 

特此公告。

 

華安基金管理有限公司

 

二〇二一年十月十八日