為保障基金份額持有人的利益，降低投資者的理財成本，減少基金跟蹤誤差，經與華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）（以下簡稱“本基金”）基金托管人中國銀行股份有限公司協商一致，華安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2020年1月13日起，調低本基金的托管費率。現將相關事項公告如下： 

一、調低基金費率方案

華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）的托管費年費率由0.08%調低至0.05%。

二、《華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的修訂

“第十七部分  基金費用與稅收”之“二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式”

原文：

“2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.08%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.08%÷當年天數

……”

修訂為：

“2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數

……”

基金合同摘要部分涉及以上內容的一并進行修訂。

三、《華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）托管協議》、《華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）招募說明書》修改內容

《華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）托管協議》的內容根據基金合同的上述修改進行同步修改，《華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）招募說明書》將根據《華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）基金合同》、《華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）托管協議》的內容進行相應更新。

四、重要提示

此次調低上述基金的托管費率及基金合同的修訂，已履行了規定的程序，對基金份額持有人的利益無實質性不利影響，不需召開基金份額持有人大會，符合相關法律法規及基金合同的規定。本次修訂自2020年1月13日起生效。

投資者可以登錄本公司網站（m.czlongchang.com）或撥打客戶服務電話（40088-50099）咨詢相關信息。

風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。

特此公告。

華安基金管理有限公司

2020年1月11日