| 一、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）凈值信息 | |||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 | 基金份額凈值 | 基金托管人 |
| 000072 | 華安保本混合 | 2017-12-31 | 2,796,989,873.52 | 1.037 | 建設銀行 |
| 000149 | 華安雙債添利債券A | 2017-12-31 | 73,232,973.89 | 1.112 | 交通銀行 |
| 000150 | 華安雙債添利債券C | 2017-12-31 | 49,777,029.34 | 1.098 | 交通銀行 |
| 000216 | 華安黃金易(ETF聯接) A | 2017-12-31 | 2,670,806,094.61 | 1.0111 | 建設銀行 |
| 000217 | 華安黃金易(ETF聯接) C | 2017-12-31 | 372,568,778.11 | 1.0049 | 建設銀行 |
| 000227 | 華安年年紅債券A | 2017-12-31 | 298,208,660.60 | 1.044 | 工商銀行 |
| 001994 | 華安年年紅債券C | 2017-12-31 | 169,426,102.63 | 1.037 | 工商銀行 |
| 000239 |
華安年年盈 定期開放債券A |
2017-12-31 | 178,230,166.11 | 0.968 | 中國銀行 |
| 000240 |
華安年年盈 定期開放債券C |
2017-12-31 | 33,700,997.33 | 0.962 | 中國銀行 |
| 000294 | 華安生態優先混合 | 2017-12-31 | 139,885,119.57 | 2.078 | 建設銀行 |
| 000312 | 華安滬深300增強A | 2017-12-31 | 1,054,958,953.79 | 1.5723 | 興業銀行 |
| 000313 | 華安滬深300增強C | 2017-12-31 | 407,235,815.57 | 1.5263 | 興業銀行 |
| 000373 |
華安中證細分 醫藥ETF聯接A |
2017-12-31 | 23,790,880.86 | 1.401 | 建設銀行 |
| 000376 |
華安中證細分 醫藥ETF聯接C |
2017-12-31 | 39,740,680.47 | 1.382 | 建設銀行 |
| 000549 | 華安大國新經濟股票 | 2017-12-31 | 206,999,056.43 | 1.822 | 建設銀行 |
| 000590 | 華安新活力混合 | 2017-12-31 | 133,062,665.03 | 1.384 | 招商銀行 |
| 000708 | 華安安享混合 | 2017-12-31 | 1,114,394,410.61 | 1.113 | 工商銀行 |
| 001028 | 華安物聯網主題股票 | 2017-12-31 | 1,250,731,610.28 | 0.760 | 建設銀行 |
| 001071 | 華安媒體互聯網混合 | 2017-12-31 | 684,237,513.89 | 0.992 | 工商銀行 |
| 001072 | 華安智能裝備主題股票 | 2017-12-31 | 945,855,341.33 | 1.073 | 農業銀行 |
| 001104 | 華安新絲路主題股票 | 2017-12-31 | 1,987,883,887.23 | 1.020 | 中國銀行 |
| 001139 | 華安新動力靈活配置混合 | 2017-12-31 | 1,231,972,078.00 | 1.089 | 建設銀行 |
| 001282 | 華安新機遇保本混合 | 2017-12-31 | 1,336,540,532.84 | 1.034 | 建設銀行 |
| 001311 | 華安新回報混合 | 2017-12-31 | 727,308,851.83 | 1.123 | 交通銀行 |
| 001312 | 華安新優選A | 2017-12-31 | 62,560,963.33 | 1.031 | 中國銀行 |
| 002144 | 華安新優選C | 2017-12-31 | 5,327.00 | 1.040 | 中國銀行 |
| 001445 |
華安國企改革主題 靈活配置混合 |
2017-12-31 | 379,853,553.83 | 1.297 | 建設銀行 |
| 001485 | 華安添頤養老混合 | 2017-12-31 | 1,008,414,863.13 | 1.065 | 上海銀行 |
| 001532 | 華安文體健康混合 | 2017-12-31 | 181,394,031.58 | 1.089 | 中國銀行 |
| 001581 |
華安滬港深通精選 靈活配置混合 |
2017-12-31 | 159,170,567.41 | 1.321 | 建設銀行 |
| 001694 | 華安滬港深外延增長混合 | 2017-12-31 | 705,713,060.19 | 1.503 | 建設銀行 |
| 001800 | 華安新樂享保本混合 | 2017-12-31 | 1,371,249,712.27 | 1.088 | 中國銀行 |
| 001905 | 華安安益保本混合 | 2017-12-31 | 2,728,757,388.27 | 1.023 | 招商銀行 |
| 002033 | 華安新財富混合A | 2017-12-31 | 48,579.74 | 1.047 | 民生銀行 |
| 002034 | 華安新財富混合C | 2017-12-31 | 512,862.54 | 1.033 | 民生銀行 |
| 002153 | 華安安潤靈活配置混合A類 | 2017-12-31 | 8,950,336.55 | 1.048 | 郵儲銀行 |
| 002154 | 華安安潤靈活配置混合C類 | 2017-12-31 | 50,857.87 | 1.047 | 郵儲銀行 |
| 002179 | 華安事件驅動量化策略混合 | 2017-12-31 | 114,536,028.38 | 0.995 | 農業銀行 |
| 002181 | 華安大安全混合 | 2017-12-31 | 361,094,890.37 | 0.988 | 工商銀行 |
| 002238 | 華安樂惠保本混合A | 2017-12-31 | 2,416,208,963.65 | 1.0478 | 民生銀行 |
| 002239 | 華安樂惠保本混合C | 2017-12-31 | 1,320,810,087.42 | 1.0416 | 民生銀行 |
| 002350 | 華安安華保本混合 | 2017-12-31 | 2,113,604,030.47 | 1.047 | 招商銀行 |
| 002363 | 華安安康保本混合A | 2017-12-31 | 1,985,430,756.51 | 1.037 | 工商銀行 |
| 002364 | 華安安康保本混合C | 2017-12-31 | 370,523,454.91 | 1.026 | 工商銀行 |
| 002398 | 華安安禧保本混合A | 2017-12-31 | 2,305,425,593.29 | 1.060 | 建設銀行 |
| 002399 | 華安安禧保本混合C | 2017-12-31 | 145,334,983.30 | 1.051 | 建設銀行 |
| 002768 | 華安安進保本混合 | 2017-12-31 | 1,370,308,429.33 | 1.036 | 招商銀行 |
| 002948 | 華安聚利18個月定開債A | 2017-12-31 | 1,510,399,291.42 | 1.0050 | 民生銀行 |
| 002949 | 華安聚利18個月定開債C | 2017-12-31 | 201,543,886.83 | 0.9994 | 民生銀行 |
| 003339 | 華安睿享定開混合A | 2017-12-31 | 247,620,732.98 | 0.9776 | 民生銀行 |
| 003340 | 華安睿享定開混合C | 2017-12-31 | 58,626,248.64 | 0.9716 | 民生銀行 |
| 003508 | 華安睿安定開A | 2017-12-31 | 109,154,350.67 | 1.0381 | 平安銀行 |
| 003509 | 華安睿安定開C | 2017-12-31 | 33,754,830.29 | 1.0399 | 平安銀行 |
| 003797 | 華安新瑞利靈活配置混合A | 2017-12-31 | 637,858,728.12 | 1.0629 | 中信銀行 |
| 003798 | 華安新瑞利靈活配置混合C | 2017-12-31 | 123,014.02 | 1.0618 | 中信銀行 |
| 003799 | 華安新泰利混合A | 2017-12-31 | 54,966,230.75 | 1.0901 | 交通銀行 |
| 003800 | 華安新泰利混合C | 2017-12-31 | 2,767.53 | 1.0815 | 交通銀行 |
| 003801 | 華安新安平混合A | 2017-12-31 | 511,023,328.21 | 1.0569 | 平安銀行 |
| 003802 | 華安新安平混合C | 2017-12-31 | 2,515.94 | 1.0561 | 平安銀行 |
| 003803 | 華安新豐利混合A | 2017-12-31 | 2,278,855.31 | 3.1350 | 郵儲銀行 |
| 003804 | 華安新豐利混合C | 2017-12-31 | 217,245,655.66 | 1.1050 | 郵儲銀行 |
| 003805 | 華安新恒利混合A | 2017-12-31 | 215,802,441.78 | 1.0787 | 郵儲銀行 |
| 003806 | 華安新恒利混合C | 2017-12-31 | 111,490.58 | 1.0781 | 郵儲銀行 |
| 003847 | 華安鼎豐 | 2017-12-31 | 238,367,155.60 | 1.0419 | 交通銀行 |
| 004263 | 華安滬港深機會 | 2017-12-31 | 62,531,714.13 | 1.293 | 工商銀行 |
| 005136 | 華安幸福生活混合 | 2017-12-31 | 3,830,344,182.67 | 0.9962 | 建設銀行 |
| 005377 | 華安鼎瑞 | 2017-12-31 | 5,008,135,892.12 | 0.9996 | 浙商銀行 |
| 040001 | 華安創新混合 | 2017-12-31 | 2,253,020,644.14 | 0.746 | 交通銀行 |
| 040002 | 華安中國A股增強指數 | 2017-12-31 | 2,310,622,386.04 | 0.830 | 工商銀行 |
| 040004 | 華安寶利配置混合 | 2017-12-31 | 1,598,916,486.03 | 1.195 | 交通銀行 |
| 040005 | 華安宏利混合 | 2017-12-31 | 2,467,448,083.12 | 4.0308 | 建設銀行 |
| 040007 | 華安中小盤成長混合 | 2017-12-31 | 1,924,437,014.24 | 1.5392 | 工商銀行 |
| 040008 | 華安策略優選混合 | 2017-12-31 | 8,646,659,470.08 | 1.6374 | 交通銀行 |
| 040009 | 華安穩定收益債券A | 2017-12-31 | 364,433,643.39 | 1.0723 | 建設銀行 |
| 040010 | 華安穩定收益債券B | 2017-12-31 | 23,826,785.06 | 1.0750 | 建設銀行 |
| 040011 | 華安核心優選混合 | 2017-12-31 | 156,202,727.80 | 2.1628 | 建設銀行 |
| 040012 | 華安強化收益債券A | 2017-12-31 | 41,168,570.87 | 1.217 | 工商銀行 |
| 040013 | 華安強化收益債券B | 2017-12-31 | 68,688,502.57 | 1.202 | 工商銀行 |
| 040015 | 華安動態靈活配置混合 | 2017-12-31 | 257,623,537.40 | 1.595 | 工商銀行 |
| 040016 | 華安行業輪動混合 | 2017-12-31 | 648,016,207.89 | 1.3670 | 中國銀行 |
| 002534 | 華安穩固收益債券A | 2017-12-31 | 3,332,338,240.34 | 1.448 | 工商銀行 |
| 040019 | 華安穩固收益債券C | 2017-12-31 | 207,661,599.89 | 1.084 | 工商銀行 |
| 040020 | 華安升級主題混合 | 2017-12-31 | 205,036,699.03 | 1.236 | 建設銀行 |
| 040022 | 華安可轉債債券A類 | 2017-12-31 | 81,191,732.26 | 1.131 | 招商銀行 |
| 040023 | 華安可轉債債券B類 | 2017-12-31 | 118,199,530.02 | 1.102 | 招商銀行 |
| 040025 | 華安科技動力混合 | 2017-12-31 | 3,246,009,376.41 | 3.298 | 建設銀行 |
| 040026 | 華安信用四季紅債券 | 2017-12-31 | 570,717,423.84 | 1.051 | 工商銀行 |
| 040035 | 華安逆向策略混合 | 2017-12-31 | 1,622,499,835.20 | 2.675 | 工商銀行 |
| 040036 | 華安安心收益債券A類 | 2017-12-31 | 80,112,690.50 | 1.061 | 郵儲銀行 |
| 040037 | 華安安心收益債券B類 | 2017-12-31 | 23,315,113.11 | 1.065 | 郵儲銀行 |
| 040040 | 華安純債債券A | 2017-12-31 | 1,519,200,671.26 | 1.0573 | 農業銀行 |
| 040041 | 華安純債債券C | 2017-12-31 | 14,033,172.81 | 1.0559 | 農業銀行 |
| 040045 | 華安信用增強債券 | 2017-12-31 | 25,979,436.42 | 1.0546 | 中國銀行 |
| 040180 | 華安上證180ETF聯接 | 2017-12-31 | 340,654,341.29 | 1.4292 | 建設銀行 |
| 040190 | 華安上證龍頭ETF聯接 | 2017-12-31 | 103,835,939.02 | 1.413 | 工商銀行 |
| 159949 | 華安創業板50ETF | 2017-12-31 | 201,607,100.34 | 0.6993 | 建設銀行 |
| 160415 | 華安深證300指數（LOF) | 2017-12-31 | 588,689,726.49 | 1.046 | 中國銀行 |
| 160421 | 華安智增精選靈活配置混合 | 2017-12-31 | 1,249,067,797.45 | 0.9546 | 工商銀行 |
| 160422 | 華安中證定向增發 | 2017-12-31 | 25,771,213.30 | 1.0841 | 建設銀行 |
| 510180 | 華安上證180ETF | 2017-12-31 | 20,070,264,812.87 | 3.4577 | 建設銀行 |
| 510190 | 華安上證龍頭ETF | 2017-12-31 | 114,791,349.79 | 3.745 | 工商銀行 |
| 512120 | 華安中證細分醫藥ETF | 2017-12-31 | 78,736,274.08 | 1.599 | 建設銀行 |
| 518880 | 華安黃金易（ETF） | 2017-12-31 | 5,067,440,851.25 | 2.7257 | 建設銀行 |
| 519002 | 華安安信消費混合 | 2017-12-31 | 612,277,105.57 | 1.450 | 工商銀行 |
| 519909 | 華安安順靈活配置 | 2017-12-31 | 815,725,730.59 | 1.607 | 交通銀行 |
| 二、貨幣市場半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息 | |||||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 |
每萬份基金 已實現收益 |
每百份基金 已實現收益 |
7日年化 收益率 |
基金托管人 |
| 000709 | 華安匯財通貨幣 | 2017-12-31 | 12,023,079,530.67 | 1.2250 | 4.60700% | 工商銀行 | |
| 000873 | 華安現金寶貨幣A | 2017-12-31 | 22,186,216.69 | 2.5287 | 4.72400% | 交通銀行 | |
| 000874 | 華安現金寶貨幣B | 2017-12-31 | 6,225,871,464.18 | 2.6602 | 4.97400% | 交通銀行 | |
| 040003 | 華安現金富利貨幣A | 2017-12-31 | 828,869,829.66 | 2.86323 | 4.84000% | 工商銀行 | |
| 041003 | 華安現金富利貨幣B | 2017-12-31 | 26,133,007,112.55 | 2.99474 | 5.08100% | 工商銀行 | |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 2017-12-31 | 405,489,268.75 | 2.5567 | 4.63200% | 建設銀行 | |
| 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 2017-12-31 | 15,160,422,961.40 | 2.6882 | 4.87700% | 建設銀行 | |
| 511600 | 華安日日鑫貨幣H | 2017-12-31 | 1,201,777,303.19 | 2.5540 | 4.62300% | 建設銀行 | |
| 三、分級基金半年度和年度最后交易日（或自然日）凈值信息 | |||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 |
基金份額 參考凈值 |
基金托管人 |
| 150104 | 華安滬深300指數分級A | 2017-12-31 | 1.0500 | 建設銀行 | |
| 150105 | 華安滬深300指數分級B | 2017-12-31 | 1.7940 | 建設銀行 | |
| 160417 | 華安滬深300指數分級 | 2017-12-31 | 280,712,691.33 | 1.4220 | 建設銀行 |
| 150299 | 華安中證銀行指數分級A | 2017-12-31 | 1.0024 | 中國銀行 | |
| 150300 | 華安中證銀行指數分級B | 2017-12-31 | 0.7380 | 中國銀行 | |
| 160418 | 華安中證銀行指數分級 | 2017-12-31 | 939,421,672.20 | 0.8702 | 中國銀行 |
| 150301 | 華安中證全指證券公司指數分級A | 2017-12-31 | 1.0024 | 建設銀行 | |
| 150302 | 華安中證全指證券公司指數分級B | 2017-12-31 | 0.8424 | 建設銀行 | |
| 160419 | 華安中證全指證券公司指數分級 | 2017-12-31 | 120,633,738.72 | 0.9224 | 建設銀行 |
| 150303 | 華安創業板50指數分級A | 2017-12-31 | 1.0024 | 農業銀行 | |
| 150304 | 華安創業板50指數分級B | 2017-12-31 | 0.5474 | 農業銀行 | |
| 160420 | 華安創業板50指數分級 | 2017-12-31 | 207,966,879.86 | 0.7749 | 農業銀行 |
| 四、短期理財債券半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息 | ||||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 | 每萬份基金已實現收益 | 7日年化收益率 | 基金托管人 |
| 040028 | 華安月月鑫短期理財債券A | 2017-12-31 | 30,194,139.93 | 3.4269 | - | 建設銀行 |
| 040029 | 華安月月鑫短期理財債券B | 2017-12-31 | 1,897,998,625.15 | 3.5584 | - | 建設銀行 |
| 040030 | 華安季季鑫短期理財債券A | 2017-12-31 | 27,181,709.22 | 0.9143 | - | 工商銀行 |
| 040031 | 華安季季鑫短期理財債券B | 2017-12-31 | 3,816,000,000.00 | 0.9882 | - | 工商銀行 |
| 040033 | 華安月安鑫短期理財債券A | 2017-12-31 | 177,785,811.44 | 1.7609 | - | 中國銀行 |
| 040034 | 華安月安鑫短期理財債券B | 2017-12-31 | 904,802,617.82 | 1.8266 | - | 中國銀行 |
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