為滿足投資者的理財需求,提供更靈活的理財服務,經與華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金托管人中國銀行股份有限公司協商一致,華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)已于2017年2月17日在本公司網站(m.czlongchang.com)以及《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上刊登了《關于華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金變更運作期確定方式的公告》。為方便投資者提前做好投資安排,本基金管理人依據約定的原則及國務院辦公廳關于2017年部分節假日安排的通知(國辦發明電〔2016〕17號),對2017年第四期起本基金各運作期以及集中申購期和贖回開放日做出如下更新安排,具體事項以屆時相關公告內容為準:
2017年華安月安鑫運作期以及集中申購期、約定贖回和贖回開放日安排
| 運作期 |
集中申購 開放期 |
約定贖回 開放期 |
運作期 起始日 |
運作期 結束日 |
贖回 開放日 |
運作 期限 |
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華安月安鑫 2017年 第4期 |
3月15日 3月16日 3月17日 |
3月15日 3月16日 3月17日 |
3月21日 | 4月20日 | 4月19日 | 31天 |
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華安月安鑫 2017年 第5期 |
4月17日 4月18日 4月19日 |
4月17日 4月18日 4月19日 |
4月21日 | 5月18日 | 5月17日 | 28天 |
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華安月安鑫 2017年 第6期 |
5月15日 5月16日 5月17日 |
5月15日 5月16日 5月17日 |
5月19日 | 6月20日 | 6月19日 | 33天 |
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華安月安鑫 2017年 第7期 |
6月15日 6月16日 6月19日 |
6月15日 6月16日 6月19日 |
6月21日 | 7月20日 | 7月19日 | 30天 |
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華安月安鑫 2017年 第8期 |
7月17日 7月18日 7月19日 |
7月17日 7月18日 7月19日 |
7月21日 | 8月17日 | 8月16日 | 28天 |
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華安月安鑫 2017年 第9期 |
8月14日 8月15日 8月16日 |
8月14日 8月15日 8月16日 |
8月18日 | 9月20日 | 9月19日 | 34天 |
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華安月安鑫 2017年 第10期 |
9月15日 9月18日 9月19日 |
9月15日 9月18日 9月19日 |
9月21日 | 10月19日 | 10月18日 | 29天 |
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華安月安鑫 2017年 第11期 |
10月16日 10月17日 10月18日 |
10月16日 10月17日 10月18日 |
10月20日 | 11月20日 | 11月17日 | 32天 |
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華安月安鑫 2017年 第12期 |
11月15日 11月16日 11月17日 |
11月15日 11月16日 11月17日 |
11月21日 | 12月20日 | 12月19日 | 30天 |
重要提示:
1、若出現國家節假日安排的調整、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人可將視情況對2017年運作期以及集中申購開放期和贖回開放日的安排進行調整并提前公告。
2、投資者可訪問華安基金管理有限公司網站(m.czlongchang.com)或撥打客戶服務電話(40088-50099)咨詢相關情況。敬請投資者及早做好交易安排,避免因未及時提交相關交易申請帶來的不便。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2017年3月10日