關于旗下部分基金降低基金管理費率并修改基金合同的公告
2015-09-08 09:00:00 來源: 華安基金 字號:

  為保護投資者的利益,根據相關法律法規規定和基金合同的有關約定,經與相關基金托管人協商一致,并報中國證監會備案,華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2015年9月8日起,將旗下華安新活力靈活配置混合型證券投資基金、華安安享靈活配置混合型證券投資基金、華安新動力靈活配置混合型證券投資基金、華安新優選靈活配置混合型證券投資基金以及華安新回報靈活配置混合型證券投資基金的基金管理費年費率由1.5%下降為0.7%,同時相應修改上述基金的基金合同如下:


  將基金合同“第十五部分  基金費用與稅收”中“二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式”中的:

  “1、基金管理人的管理費

  本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下:

  H=E×1.5%÷當年天數

  H為每日應計提的基金管理費

  E為前一日的基金資產凈值

  ……”


  更改為:

  “1、基金管理人的管理費

  本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.7%年費率計提。管理費的計算方法如下:

  H=E×0.7%÷當年天數

  H為每日應計提的基金管理費

  E為前一日的基金資產凈值

  ……”


  此外,根據以上變更,本公司對上述基金的托管協議、招募說明書(更新)等文件的相關內容進行修訂和更新。


  重要提示:


  1、本公司將于公告當日,將修改后的上述基金基金合同、托管協議及招募說明書(更新)登載于本公司網站。


  2、投資者可以登錄本公司網站(m.czlongchang.com)或撥打客戶服務電話(40088-50099)咨詢相關信息。


  3、風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于上述基金時應認真閱讀該基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。


  特此公告。


  華安基金管理有限公司

  2015年9月8日