華安中證細分醫藥交易型開放式指數證券投資基金基金合同生效公告
2013-12-06 08:30:00 來源: 華安基金 字號:

  1.公告基本信息

基金名稱 華安中證細分醫藥交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 華安中證細分醫藥ETF
基金主代碼 512120
基金運作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2013年12月4日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《華安中證細分醫藥交易型開放式指數證券投資基金基金合同》、《華安中證細分醫藥交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》

  注:本基金擬上市交易的證券交易所為上海證券交易所,場內基金簡稱為“中證醫藥”,交易代碼為“512120”。

  2.基金募集情況

基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可【2013】1213號
基金募集期間 自2013年11月8日至2013年11月28日止
驗資機構名稱 普華永道中天會計師事務所
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2013年12月4日
募集有效認購總戶數(單位:戶) 6,928
募集期間凈認購金額(單位:元) 271,193,856.00
認購資金在募集期間產生的利息(單位:元) 53,453.00
募集份額(單位: 份) 有效認購份額 271,193,856.00
利息結轉的份額 53,453.00
合計 271,247,309.00
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額 (單位: 份) -
占基金總份額比例 -
其他需要說明的事項 -
其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額(單位:份) -
占基金總份額比例 -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2013年12月4日

  注:上述“募集期間凈認購金額”包含網下股票認購募集的股票市值。

  3.其他需要提示的事項

  (1)基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過本公司的網站(m.czlongchang.com)或客戶服務電話(40088-50099)查詢交易確認情況。

 ?。?)本基金的申購、贖回將于基金合同生效之日起3個月內開始辦理。在確定了本基金開放申購、開放贖回的日期后,本基金管理人將于開始辦理日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒體上予以披露。

  風險提示:

  1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其未來表現,敬請投資者注意投資風險。

  2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現虧損。

  特此公告

  華安基金管理有限公司

  2013年12月6日