根據《華安易富黃金交易型開放式證券投資基金基金合同》和《華安易富黃金交易型開放式證券投資基金招募說明書》的有關規定，華安基金管理有限公司（以下簡稱 “本基金管理人”）決定對華安易富黃金交易型開放式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）進行基金份額折算與變更登記，并決定2013年7月24日為本基金的基金份額折算日。折算后的基金份額凈值與折算日上海黃金交易所掛盤交易的黃金現貨實盤合約Au99.99（以下簡稱“Au99.99”）收盤價的百分之一基本一致，即折算日基金份額凈值對應約0.01克黃金價格。

　　一、本基金基金份額折算的方法

　　1、基金份額折算程序與計算公式

　?。?）基金管理人確定基金份額折算日（T日）并公告。

　?。?）T日收市后，基金管理人計算當日的基金資產凈值X、基金份額總額Y，并與基金托管人進行核對。

　　（3）假設T日Au99.99的收盤價為I，折算后的基金份額凈值與折算日Au99.99收盤價的對應關系為1：K，則T日目標基金份額凈值為I/K，基金份額折算比例的計算公式為：折算比例＝(X/Y)/(I/K)，以四舍五入的方法保留小數點后8位。

　　（4）基金管理人根據上述折算比例，對各基金份額持有人認購的基金份額進行折算，折算后的基金份額采取四舍五入的方法保留到整數位，由此產生的誤差計入基金資產，加總得到折算后的基金份額總額?；鸸芾砣藢⒄鬯愫蟮母骰鸱蓊~持有人持有的基金份額數據發送給登記結算機構，并將折算后的基金份額總額數據發送給基金托管人。

　?。?）登記結算機構根據基金管理人提供的數據為基金份額持有人辦理基金份額的變更登記。

　　（6）基金管理人、基金托管人根據折算后的基金份額總額，進行相應的會計處理，計算T日折算后的基金份額凈值，并互相核對。

　　（7）T＋2日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份額凈值。投資者可在其辦理認購的銷售網點查詢折算后其持有的基金份額。

　　2、基金份額折算的舉例

　　假設某投資者在基金募集期內認購了5,000份，基金份額折算日的基金資產凈值為5,050,000,000.00 元，折算前的基金份額總額為5,000,000,000份，折算日Au99.99的收盤價為259.39，基金管理人公告折算后的基金份額凈值與折算日Au99.99收盤價的對應關系為1：100。

　?。?）折算比例＝（5,050,000,000.00/5,000,000,000）/（259.39/100）＝0. 38937507

　?。?）該投資者折算后的基金份額＝5,000×0. 38937507＝1,947份

　　二、其他應注意事項

　　1、如果基金份額折算過程中發生不可抗力，本基金管理人可延遲辦理基金份額折算與變更登記。

　　2、基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化?；鸱蓊~折算對基金份額持有人的權益無實質性影響，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。

　　3、基金份額折算后，本基金上市交易份額數額將相應發生調整，基金管理人將就其具體事宜進行必要公告。

　　三、重要提示

　　1、本公告僅對本基金進行份額折算有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2013年6月21日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《華安易富黃金交易型開放式證券投資基金招募說明書》。本基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站（m.czlongchang.com）。

　　2、投資者欲了解本基金上市交易相關事宜，請詳細閱讀刊登在2013年7月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《華安易富黃金交易型開放式證券投資基金上市交易公告書》。

　　3、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

　　特此公告。

　　華安基金管理有限公司

　　二○一三年七月二十四日