華安雙月鑫短期理財債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）2012年第1期已于2012年6月14日開始正式運作，現就相關事項公告如下：
本基金2012年第1期的運作期為2012年6月14日至2012年8月28日。本期有效申購確認金額為人民幣5,527,473,577.18元。
本基金管理人已于2012年6月28日完成對本期產品的投資組合構建，截至2012年6月28日基金資產中各大類資產比例如下：
|
本基金2012年第1期投資組合構建情況 |
||
| 資產類別 | 金額（元） | 占基金總資產的比例（%） |
| 銀行定期存款 | 5,172,000,000.00 | 88.50% |
| 債券投資 | 591,417,985.12 | 10.12% |
| 其他各項資產 | 80,869,454.22 | 1.38% |
| 合計 | 5,844,287,439.34 | 100.00% |
根據中國證監會基金監管部2012年6月11日公布的相關通知規定，后續本公司將不再公布本基金的參考收益率，本基金的《招募說明書》將根據此規定進行相應的修改。
風險提示：
本基金管理人于2012年5月29日公布了本基金第一期的參考收益率區間，因6月8日央行下調金融機構人民幣存貸款基準利率，可能對本基金的運作產生一定的影響。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。本公告中的投資組合構建情況及其他相關信息不構成對基金運作期實際收益的承諾或保證。
特此公告
華安基金管理有限公司
2012年7月5日
分享至：
