華安基金管理有限公司2012年6月30日基金凈值（收益）
2012-07-02 09:00:48 來源: 華安基金 字號：小中大

華安基金資產凈值日報表
日期：2012年6月30日        
基金代碼 基金名稱 份額凈值 本日漲跌% 截止時間 累計凈值 資產凈值 托管人
040001 華安創新混合 0.592 1.37 2012-06-30 2.946 5,352,277,173.26 交通銀行
040002 華安中國A股增強指數 0.677 1.50 2012-06-30 2.690 4,673,814,710.73 工商銀行
040004 華安寶利配置混合 1.003 0.91 2012-06-30 3.328 4,408,531,367.14 交通銀行
040005 華安宏利股票 2.0686 1.26 2012-06-30 2.6886 7,968,948,106.53 建設銀行
040007 華安中小盤成長股票 0.9346 1.33 2012-06-30 2.2495 5,929,708,713.75 工商銀行
040008 華安策略優選股票 0.6085 0.76 2012-06-30 2.1448 8,495,750,093.17 交通銀行
040009 華安穩定收益債券A 1.0330 0.04 2012-06-30 1.2680 920,320,866.27 建設銀行
040010 華安穩定收益債券B 1.0239 0.04 2012-06-30 1.2489 333,103,116.15 建設銀行
040011 華安核心股票 0.9011 1.28 2012-06-30 1.4011 226,421,814.21 建設銀行
040012 華安強化收益債券A 1.049 0.10 2012-06-30 1.139 131,768,709.05 工商銀行
040013 華安強化收益債券B 1.035 0.10 2012-06-30 1.125 124,258,157.99 工商銀行
040015 華安動態靈活配置混合 0.866 1.64 2012-06-30 0.866 879,024,253.22 工商銀行
040016 華安行業輪動股票 0.9023 1.27 2012-06-30 0.9023 628,168,222.93 中國銀行
040019 華安穩固收益債券 1.073 0.09 2012-06-30 1.103 1,460,266,477.92 工商銀行
040020 華安升級主題股票 0.809 1.63 2012-06-30 0.809 1,298,634,675.64 建設銀行
040022 華安可轉換債券債券A 0.993 0.51 2012-06-30 0.993 497,452,600.96 招商銀行
040023 華安可轉換債券債券B 0.990 0.51 2012-06-30 0.990 151,377,173.22 招商銀行
040025 華安科技動力股票 0.995 1.43 2012-06-30 0.995 61,868,432.32 建設銀行
040026 華安信用四季紅 1.066 0.00 2012-06-30 1.072 3,302,570,599.85 工商銀行
040180 華安180ETF聯接 0.800 1.39 2012-06-30 0.800 1,303,694,134.03 建設銀行
040190 華安龍頭ETF聯接 0.843 1.32 2012-06-30 0.843 621,610,873.35 工商銀行
160415 華安深證300指數(LOF) 0.898 1.24 2012-06-30 0.898 303,221,985.30 中國銀行
160417 華安滬深300指數分級 1.000 0.00 2012-06-30 1.000 607,612,916.43 中國建設銀行
150104 華安滬深300指數分級A 1.001 0.00 2012-06-30 1.001 　 中國建設銀行
150105 華安滬深300指數分級B 0.999 0.00 2012-06-30 0.999 　 中國建設銀行
510180 華安上證180ETF 0.537 1.51 2012-06-30 2.074 9,531,469,216.89 建設銀行
510190 華安上證龍頭ETF 2.160 1.41 2012-06-30 0.828 747,564,302.17 工商銀行
基金代碼 基金名稱 萬份收益 　 截止時間 七日年化 資產凈值 托管人
040003 華安現金富利貨幣A 0.75727 　 2012-06-30 0.04299 2,909,043,044.41 工商銀行
041003 華安現金富利貨幣B 0.82285 　 2012-06-30 0.04544 7,534,096,515.83 工商銀行
040028 華安月月鑫短期理財債券A 0.9221 　 2012-06-30 　 2,956,098,109.23 建設銀行
040029 華安月月鑫短期理財債券B 0.9877 　 2012-06-30 　 179,566,920.00 建設銀行
040030 華安季季鑫短期理財債券A 0.8781 　 2012-06-30 　 911,985,056.58 工商銀行
040031 華安季季鑫短期理財債券B 0.9519 　 2012-06-30 　 47,000,000.00 工商銀行
040033 華安雙月鑫短期理財債券A 0.5811 　 2012-06-30 　 3,663,164,901.95 中國銀行
040034 華安雙月鑫短期理財債券B 0.6467 　 2012-06-30 　 1,864,308,675.23 中國銀行
基金代碼 基金名稱 份額凈值 本周漲跌% 截止時間 累計凈值 資產凈值 托管人
500003 華安安信封閉 0.9171 -0.26 2012-06-30 　 1,834,266,714.80 工商銀行
500009 華安安順封閉 0.9809 -0.89 2012-06-30 　 2,942,807,811.27 交通銀行
基金代碼 基金名稱 份額凈值 本日漲跌% 截止時間 累計凈值 資產凈值 托管人
040018 華安香港精選股票(QDII) 0.772 0 2012-06-30 0.772 228,621,001.12 工商銀行
040021 華安大中華升級股票(QDII) 0.813 0 2012-06-30 0.813 88,223,786.92 中國銀行
160416 華安石油指數(QDII-LOF) 0.980 0 2012-06-30 0.980 363,851,472.42 建設銀行

　相關基金凈值的說明：

　　1、本表所列的數據由有關基金管理公司計算、基金托管銀行復核后提供。

　　2、“每萬份基金份額收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的計算公式見《貨幣市場基金信息披露特別規定》。

　　3、華安現金富利投資基金的收益分配按月結轉份額。