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排名 |
基金名稱 |
基金代碼 |
設立日期 |
基金經理 |
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1 |
華夏興華封閉 |
500008 |
1998-04-28 |
陽琨 |
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2 |
華安安順封閉 |
500009 |
1999-06-15 |
尚志民 |
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3 |
博時裕陽封閉 |
500006 |
1998-07-25 |
周力 |
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4 |
南方天元封閉 |
184698 |
1999-08-25 |
陳鍵 |
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5 |
博時裕隆封閉 |
184692 |
1999-06-15 |
孫占軍 |
數據說明:
排名方法說明:本排名為《福布斯》中文版在針對中國開放式和封閉式基金進行獨立研究的基礎上推出的。
排名依據:我們根據基金的回報指標(最近一年總回報率、最近三年年化回報率)、風險評價指標(波動幅度、風險系數)和基金經理表現指標(基金經理在該基金任職以來超越基準年化收益率、歷任基金超越基準年化收益率、該基金成立以來基金經理人均任職年限)進行綜合評價,并通過加權計算,從而得出本排名。
數據說明:1、計算數據截止2009年6月30日,基金設立時間3年以上。
2、基金分類是晨星以基金實際投資組合為基礎進行的,而非僅按照基金招募說明書的相關規定。因此,上表中某支基金的歸類可能與去年不同。
3、波動幅度衡量基金每周的總回報率相對于平均周回報率的偏差程度,指標數值越大,即風險越大;晨星風險系數衡量基金的下行風險(基金總回報率低于一年期銀行定期存款利率),該系數越高,該基金的下行風險越大;風險調整后收益反映基金承擔單位風險所獲得的超額收益(基金總回報率高于一年期銀行定期存款利率的部分),該比率越高,說明基金承擔單位風險得到的超額回報率越高。
4、基金經理表現指數中,對在某支基金上任職滿一年的基金經理,采用其在該基金任職以來超越基準年化收益率,不滿一年的,列示其在該基金任職以來超越基準的收益率。
5、根據基金分類我們采用統一基準計算其超越基準收益率,具體如下:股票型基金: 滬深300指數*80%+中信全債指數*20%;積極配置型基金:滬深300指數*65%+中信全債指數*35%; 保守配置型基金:滬深300指數*35%+中信全債指數*65%; 普通債券基金: 滬深300指數*10%+中信全債指數*90%; 貨幣基金:6個月銀行定期存款收益率(稅后); 保本基金: 2年期銀行定期存款收益率(稅后)