關于華安現金富利貨幣基金限制大額申購、轉換轉入業務的公告及元旦假期提示性公告
2008-12-31 08:25:00 來源: 字號:

  為保護華安現金富利投資基金(以下簡稱"本基金")現有基金份額持有人的利益,根據《華安現金富利投資基金基金合同》、《華安現金富利投資基金更新的招募說明書》的有關規定,華安基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定自2008年12月30日起,對本基金的申購、轉換轉入業務進行限制。即單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入金額應不超過500萬元,如單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入金額超過500萬元,本基金將有權拒絕。

  在本基金限制大額申購、轉換轉入業務期間,本基金的贖回、轉換轉出等業務正常辦理。本基金取消或調整上述大額申購、轉換轉入業務限制的具體時間將另行公告。

  此外,根據證監會《關于2009年部分節假日放假和休市安排的通知》(證監辦發[2008]147號)及深滬證券交易所休市安排,2009年1月1日(星期四)至1月3日(星期六)為節假日休市,1月4日(星期日)為周末休市,1月5日(星期一)起照常開市?,F將"元旦"假期投資華安現金富利投資基金(以下簡稱"本基金")的有關事項提示如下:

  1、從2009年1月1日到1月4日期間投資者提交的開戶、申購、贖回、轉換等基金交易業務申請,及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等,將順延到假期結束后進行處理。

  2、根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)第十款的規定"當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益",投資者于2008年12月31日申購或轉換轉入(累計不超過500萬元的)華安現金富利投資基金自下一工作日2009年1月5日起享有基金的分配權益;投資者于2008年12月31日贖回或轉換轉出華安現金富利投資基金的份額享有該日和整個假期期間的收益,將于下一工作日2009年1月5日起不享受華安現金富利投資基金的分配權益。

  3、投資者如節假前或節假期間需要使用資金,請充分考慮資金到賬所需時間并提前足夠時間提出贖回申請。

  投資者可登錄本基金管理人網站(m.czlongchang.com),或撥打客戶服務電話4008850099咨詢相關信息。

  本公告的解釋權歸本基金管理人。

  特此公告

華安基金管理有限公司
2008年12月29日