華安基金管理有限公司
關于華安國際配置基金暫停贖回業務的公告
近日,由于華安國際配置基金(以下簡稱“本基金”)投資的結構性保本票據的凈值計算人-雷曼兄弟國際公司(歐洲)正式向所在地當局申請破產保護,致使本基金的估值業務暫時無法正常進行。為了保護基金份額持有人的利益,華安基金管理公司(以下簡稱“本公司”)已于2008年9月18日發布了《華安基金管理有限公司關于華安國際配置基金所持有的結構性保本票據保本責任的公告》,我公司事實上將對本基金所持有的結構性保本票據承擔到期保本責任。本公司現就本基金贖回事項的有關安排公告如下:
根據《華安國際配置基金基金合同》的相關條款約定:如出現基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況,會導致基金管理人不能出售或基金托管人無法評估基金資產的,本基金將暫?;鹳Y產估值。發生本基金合同規定的暫停基金資產估值情況時,本基金將暫停贖回。據此,本基金管理人決定自2008年9月23日起,暫停接受本基金的贖回申請。
在導致本基金暫停估值、贖回業務的情況消除時,本公司將及時恢復本基金的正常估值、贖回業務,并及時發布公告通知投資人。
本公司將繼續履行本基金管理人義務,切實履行承諾,勤勉盡責地管理本基金,并協調托管銀行等有關各方,積極主張本基金的權利,全力以赴盡早恢復本基金的正常贖回業務。
為使投資人及時得到與本基金贖回事項相關的重要通知,請投資人及時到所屬銷售網點或登錄本公司網站更新通信地址、固定電話或手機號碼、E-mail郵箱等信息。屆時本基金管理人將通過上述方式及時將相關信息告知投資人,敬請關注。
如有任何疑問,請撥打本公司客戶服務熱線:40088-50099或登錄本公司網站:m.czlongchang.com獲取相關信息。
特此公告
華安基金管理有限公司
2008年9月22日