基金管理人:華安基金管理有限公司
基金托管人:中國工商銀行股份有限公司
簽發日期:二○○八年八月二十六日
一、 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2008 年8 月20 日復核了本報告中的除結構性保本票據基礎資產組合報告外的財務指標、凈值表現、財務會計報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的產品說明書。
本報告中的財務資料未經審計。
本報告期自2008 年1 月1 日起至2008 年6 月30 日。
本報告中的結構性保本票據基礎資產組合報告部分未經審計,其報告數據由結構性保本票據所投資的保本資產和收益資產的估值責任方提供。保本資產的估值責任方為雷曼兄弟國際公司(歐洲)。收益資產的估值責任方為匯豐銀行證券服務公司(曼島)。各估值責任方均對所估值資產的凈值以及所提供的財務數據準確性負責。
詳情請見附件