晨星開放式基金指數上周微跌0.32%,以股票為主要投資方向的基金(股票型和積極配置型基金)表現差異化加大,以中小盤股投資為主的基金表現相對搶眼,主要投資于大盤藍籌指標股的基金和部分倉位波動較高的基金相對落后。
晨星股票型基金漲跌互現,分化加大,全周小幅下調0.46%。由于近期中小盤股表現活躍,一直堅持持有中小盤股的基金表現較好,如泰達荷銀成長周回報上漲2.92%。而今年以來主要投資中小盤股的基金凈值回報居前,華夏大盤精選以51.72%的業績回報遙遙領先,華安宏利和廣發小盤成長也均獲得30%以上的收益。跟蹤小盤的指數基金———中小企業板ETF今年以來表現突出。
晨星配置型基金由于股票倉位控制和投資風格的差異,全周表現差異化相對較大,指數全周回調0.20%。積極配置型基金中,以主要投資可轉債品種的基金全周表現相對突出,如興業可轉債,周上漲3.01%,主要得益于可轉債市場的大漲。倉位相對較高且持有較多銀行金融類股票的基金,周表現相對較差。保守配置型基金中,倉位相對較高的泰達荷銀風險預算和德盛安心成長基金表現較好,周上漲0.80%和0.70%。具有向債券基金靠攏趨勢的銀河銀聯收益周微跌0.07%,主要由于長債當周表現較差的緣故。
晨星債券型基金指數微漲0.19%,僅有融通債券和南方多利中短債下跌。普通債券基金中,持有較多可轉債的基金漲幅靠前,如招商安泰債券,周漲幅1.43%。短債基金中僅南方多利中短債凈值下跌,近期走勢波動較大,可能與持有較大比重的交易所債有關。