目  錄

　　一、重要聲明與提示
　　二、基金概覽
　　三、基金的募集與上市交易
　?。ㄒ唬┗鹉技?BR>　?。ǘ┗鸷贤?BR>　?。ㄈ┗鸱蓊~折算
　?。ㄋ模┗鹕鲜薪灰?BR>　　四、持有人戶數、持有人結構及前十名持有人
　?。ㄒ唬┏钟腥藨魯?BR>　?。ǘ┏钟腥私Y構
　?。ǘ┣笆鸱蓊~持有人情況
　　五、基金主要當事人情況
　?。ㄒ唬┗鸸芾砣?BR>　　（二）基金托管人情況
　?。ㄈ┥鲜型扑]人
　　（四）代辦證券公司（一級交易商）
　　六、基金合同摘要
　　七、基金財務狀況
　　（一）基金募集期間費用
　?。ǘ┗鹕鲜星爸匾攧帐马?BR>　?。ㄈ┗鹳Y產負債表
　　八、基金投資組合
　　(一) 基金資產組合
　　(二) 股票投資組合
　　(三) 債券投資組合
　　(四) 權證投資組合
　　(五) 投資組合報告附注
　　九、重大事件揭示
　　十、基金管理人承諾
　　十一、基金托管人承諾
　　十二、基金上市推薦人意見
　　十三、基金份額的申購與贖回
　　（一）申購和贖回場所
　　（二）申購和贖回的開放日及時間
　?。ㄈ┥曩徍挖H回的數額限制
　?。ㄋ模┥曩徍挖H回的原則
　　（五）申購和贖回的程序
　?。┥曩彙②H回的對價和費用
　?。ㄆ撸┥曩?、贖回清單的內容與格式
　?。ò耍和Ｉ曩?、贖回的情形
　　（九）集合申購與其他服務
　　十四、備查文件
　　附件：基金合同摘要

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