華安基金管理有限公司

關于安信證券投資基金2005年度收益分配實施公告

　　本公司所管理的安信證券投資基金(以下簡稱“基金安信”)2005年度財務報告已由上海立信長江會計師事務所有限公司出具了無保留意見的審計報告。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其他法律法規的規定,本公司議定了基金安信2005年度收益分配方案,經基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核,現公告如下：
　　一、收益分配方案
　　截至2005年末,基金安信可供分配收益為58,752,620.14元。本基金管理人決定2005年度收益分配方案為：向全體持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.29元(根據財政部、國家稅務總局共同發布的財稅字[1998]55號《關于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配基金收益,暫免征所得稅)。
　　二、收益分配對象
　　2006年4月18日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金安信的全體持有人。
　　三、權益登記日、除息日和紅利發放日
　　權益登記日：2006年4月18日
　　除息交易日：2006年4月19日
　　紅利發放日：2006年4月25日
　　四、收益發放辦法
　　本公司于4月21日將基金安信擬分配的收益款及代付收益的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將通過清算系統在4月24日將應分配款劃入證券商清算賬戶,然后由證券商劃入投資者資金賬戶。已辦理全面指定交易的投資者可于4月25日在其指定的證券營業部領取應得收益；未辦理全面指定交易的投資者的應得收益暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,待其辦完全面指定交易后的第二個交易日，即可在其指定證券營業部領取收益。
　　五、咨詢辦法
　　1、華安基金管理有限公司網站： h t t p:// w w w. h u a a n. c o m. c n；
　　2、華安基金管理有限公司客戶服務熱線：(021)68604666。

　　特此公告

華安基金管理有限公司
2006年4月13日