基金

代碼

基金

名稱

份額

凈值

份額

累計凈值

資產

凈值

基金

規模

設立

時間

托管人

184709

基金安久

1.0586

529,292,743.47

500,000,000.00

2000年07月04日

交通銀行

500003

基金安信

1.2491

2,498,163,357.29

2,000,000,000.00

1998年06月22日

中國工商銀行

500009

基金安順

1.3565

4,069,491,184.47

3,000,000,000.00

1999年06月15日

交通銀行

500013

基金安瑞

1.0934

546,716,597.65

500,000,000.00

2000年07月18日

中國工商銀行

040001

華安創新

1.237

1.367

2001年09月21日

交通銀行

040002

華安Ａ股

1.058

1.178

2002年11月08日

中國工商銀行

040004

華安寶利

1.292

1.382

2004年08月24日

交通銀行

510180

180ETF

1.005

1,077,869,415.33

2006年04月13日

中國建設銀行

萬份

收益

七日年收益率

040003

華安富利

0.39235

1.8740%

2003年12月30日

中國工商銀行