目  錄

一、 基金合同的生效日期 1
二、 重要提示 1
三、 基金管理人 1
四、 基金托管人 4
五、 相關服務機構 6
六、 基金的名稱 10
七、 基金的類型 10
八、 基金的投資目標 11
九、 基金的投資方向 11
十、 基金的投資策略 11
十一、 基金的業績比較基準 15
十二、 基金的風險收益特征 15
十三、 基金的投資組合報告（未經審計） 16
十四、 基金的業績 18
十五、 費用概覽 19
十六、 對招募說明書更新部分的說明 22

各部分詳細內容請見附件，以下摘錄第十六部分

十六、對招募說明書更新部分的說明
    本基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求，結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對本基金的原招募說明書進行了更新，主要更新的內容如下：
1．在“三、基金管理人”部分，更新了本公司的股權結構、基金經理和投資決策委員會的組成。
2．在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的有關資料。
3．在“五、相關服務機構”部分，更新了代銷機構及相關資料。
4．在“六、基金日常申購、贖回及基金轉換”部分，更新了辦理基金轉換和定期定額投資業務的機構。
5．在“九、基金的投資”部分，更新了最近一期投資組合報告的內容。
6．在“十、基金的業績”部分，更新了基金的投資業績和收益分配。
7．在“二十二、其他應披露事項”部分，披露了本期間華安寶利配置證券投資基金的公告信息以及交通銀行在香港聯交所掛牌上市的信息。

                                               華安基金管理有限公司
                                                二○○五年九月三十日