華安基金管理有限公司
關于“十一”假期基金交易提示性公告

        根據中國證監會《2005年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》（證監辦發[2004]53號）及深滬證券交易所休市安排,2005年10月1日－10月9日休市,10月10日（星期一）起照常開市?，F對“十一”假期基金交易的有關事項提示如下:

        1、截止到9月30日下午收市之前，華安基金管理有限公司旗下基金所有業務正常辦理。“十一”假期自10月1日開始至10月9日結束。10月10日起照常辦理所有業務。

        2、從10月1日到10月9日期間，投資者可繼續通過華安基金管理有限公司網站（m.czlongchang.com）、自動電話語音查詢系統（021-68604666）對自己的基金賬戶進行查詢，但提交的開戶、申購、贖回、轉換等基金交易業務申請，及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等，將順延到假期結束后進行處理。

        3、根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》（證監基金字[2005]41號）第十款的規定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”，投資者于假期前最后一個開放日9月30日申購或轉換轉入華安現金富利投資基金的份額不享有該日和整個節假日期間的收益，將于下一工作日（即10月10日）起享受華安現金富利投資基金的分配權益。假期前最后一個開放日（9月30日）的收益將與整個假期期間（10月1日到10月9日）的收益合并后于假期的最后一日（10月9日）進行分配；投資者于假期前最后一個開放日9月30日贖回或轉換轉出華安現金富利投資基金的份額享有該日和整個假期期間的收益，將于下一工作日（即10月10日）起不享受華安現金富利投資基金的分配權益。

        敬請投資人提前做好交易安排。如有疑問，請撥打客戶服務熱線：021-68604666、010－66216611或登陸網站：m.czlongchang.com獲取相關信息。
        特此公告。

華安基金管理有限公司
2005年9月27日