華安基金管理有限公司
關于安信證券投資基金2004年度收益分配方案調整暨實施公告

    本公司所管理的安信證券投資基金(以下簡稱“基金安信”)2004年度財務報告已由上海立信長江會計師事務所有限公司出具了無保留意見的審計報告。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其他法律法規的規定,本公司原議定的基金安信2004年度收益分配方案為：向全體持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.065元。本公司現因基金份額的分紅金額小數點計位原因調整收益分配方案，經基金托管人中國工商銀行復核，現公告如下：

一、收益分配方案

    截至2004年末,基金安信可供分配收益為13,831,209.21元。本基金管理人現決定2004年度收益分配方案為：向全體持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.06元(根據財政部、國家稅務總局共同發布的財稅字[1998]55號《關于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配基金收益,暫免征所得稅)。

二、收益分配對象

    2005年4月25日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金安信的全體持有人。

三、權益登記日、除息日和紅利發放日

    權益登記日：2005年4月25日

    除息交易日：2005年4月26日

    紅利發放日：2005年4月29日

四、收益發放辦法

    本公司于4月27日將基金安信擬分配的收益款及代付收益的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將通過清算系統在4月28日將應分配款劃入證券商清算賬戶,然后由證券商劃入投資者資金賬戶。已辦理全面指定交易的投資者可于4月29日在其指定的證券營業部領取應得收益；未辦理全面指定交易投資者的應得收益暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,待其辦完全面指定交易后第二個交易日，即可在其指定證券營業部領取收益。

五、咨詢辦法

1、華安基金管理有限公司網站： h t t p:// w w w. h u a a n. c o m. c n；
2、華安基金管理有限公司客戶服務熱線：(021)68604666。

    特此公告

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2005年4月20日