安信證券投資基金資產凈值公告

(1998年第3號)

    根據《證券投資基金管理暫行辦法》及其實施準則以及《安信證券投資基金基金契約》等有關規定,現發布安信證券投資基金資產凈值1998年第3號公告。

    經基金托管人———中國工商銀行證券投資基金托管部核對,截止1998年8月31日,安信證券投資基金基金單位總份額20億份(每份面值1元),基金資產凈值1,987,538,120.93元,每份基金單位資產凈值0.9938元。

    本基金經配售認購但尚未流通的新股在本次資產估值時是以成本價記入基金資產凈值的。

                                   華安基金管理有限公司

                                       1998年9月2日