華安基金管理有限公司

關于安信證券投資基金2004年度第一次收益分配實施公告

     本公司所管理的安信證券投資基金（以下簡稱“基金安信”）已于2004年4月實施了2003年年度收益分配，分配后留存收益951,163.05元。經安永大華會計師事務所有限責任公司審計，截至2004年6月15日，本基金當年實現可分配收益106,548,847.00元，與2003年度分配后留存收益合計，累計可供分配收益為107,500,010.05元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其他法律法規的規定，本公司議定了基金安信2004年度第一次收益分配方案，經基金托管人中國工商銀行復核，現公告如下：

一、           收益分配方案

本基金管理人決定2004年度第一次收益分配方案為：向全體持有人按每10份基金單位派發現金紅利0.50元（根據財政部、國家稅務總局的財稅字[1998]55號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配基金收益，暫免征所得稅）。

二、           收益分配對象

2004年6月23日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金安信的全體持有人。

三、           權益登記日、除息日和紅利發放日

 權益登記日：2004年6月23日

 除息交易日：2004年6月24日

 紅利發放日：2004年6月29日

四、           收益發放辦法

本公司于6月25日將基金安信擬分配的收益款及代理收益的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將通過清算系統在6月28日將應分配款劃入證券商清算賬戶，然后由證券商劃入投資者資金賬戶。已辦理全面指定交易的投資者可于6月29日在其指定的證券營業部領取應得收益；未辦理全面指定交易的投資者的應得收益暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待其辦完全面指定交易后第二個交易日后即可在其指定之證券營業部領取收益。

五、咨詢辦法

1、華安基金管理有限公司網站：http://m.czlongchang.com；

2、華安基金管理有限公司客戶服務熱線：（021）68604666。

特此公告。

                                            華安基金管理有限公司

                                              2004年6月19日