華安基金管理有限公司

關于安信證券投資基金2003年度收益分配實施公告

     本公司所管理的安信證券投資基金（以下簡稱“基金安信”）2003年度財務報告已由安永大華會計師事務所有限責任公司出具了無保留意見的審計報告。根據《證券投資基金管理暫行辦法》及其實施準則的規定，本公司議定了基金安信2003年度收益分配方案，經基金托管人中國工商銀行復核，現公告如下：

一、           收益分配方案

截至2003年末，基金安信可供分配收益為20,951,163.05元，本基金管理人決定2003年度收益分配方案為：向全體持有人按每10份基金單位派發現金紅利0.10元（根據財政部、國家稅務總局的財稅字[1998]55號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配基金收益，暫免征所得稅）。

二、           收益分配對象

2004年4月1日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金安信的全體持有人。

三、           權益登記日、除息日和紅利發放日

 權益登記日：2004年4月1日

 除息交易日：2004年4月2日

 紅利發放日：2004年4月8日

四、           收益發放辦法

本公司于4月6日將基金安信擬分配的收益款及代理收益的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將通過清算系統在4月7日將應分配款劃入證券商清算賬戶，然后由證券商劃入投資者資金賬戶。已辦理全面指定交易的投資者可于4月8日在其指定的證券營業部領取應得收益；未辦理全面指定交易的投資者的應得收益暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待其辦完全面指定交易后第二個交易日后即可在其指定之證券營業部領取收益。

五、咨詢辦法

1、華安基金管理有限公司網站：http://m.czlongchang.com；

2、華安基金管理有限公司客戶服務熱線：（021）68604666。

特此公告。

                                            華安基金管理有限公司

                                              2004年3月29日