安信證券投資基金投資組合公告

(1999年第4號)

   

    一、重要提示

    本基金的托管人中國工商銀行已于2000年1月14日復核了本公告。

    截至1999年12月31日,安信證券投資基金資產凈值為3,127,246,935.40元,單位凈值為1.5636元。

    二、基金投資組合

    (一)按行業分類的股票投資組合

      分類              市值(元)   占凈值比例

    交通運輸類       96,963,719.04    3.10％

    能源電力類       13,560,192.00    0.43％

    建材建筑類        2,944,000.00    0.09％

    冶金類           59,929,027.48    1.92％

    機械制造類      494,537,157.07   15.81％

    電子通訊類      673,588,726.74   21.54％

    化工類           40,093,800.80    1.28％

    醫藥類           84,683,992.12    2.71％

    汽車及配件制造類 48,400,000.00    1.55％

    紡織服裝類      121,999,383.00    3.90％

    家電類           48,417,005.40    1.55％

    釀酒食品類        8,703,482.90    0.28％

    商貿旅游類      280,029,008.43    8.95％

    金融地產類      113,406,510.00    3.63％

    綜合類          267,941,391.30    8.57％

    合計          2,355,197,396.28   75.31％

    (二)國債、貨幣資金合計

    截至1999年12月31日,基金持有的國債及貨幣資金合計為814,124,167.65元,占基金資產凈值的26.03％。

    三、基金投資前十名股票明細

    序號   名稱         市值(元)   占凈值比例

     1   環保股份   467,232,607.07   14.94％

     2   東方電子   286,216,881.93    9.15％

     3   綜藝股份   240,162,581.30    7.68％

     4   青旅控股   220,923,808.43    7.06％

     5   大唐電信   208,378,506.24    6.66％

     6   真空電子   169,212,099.88    5.41％

     7   雅戈爾     113,576,813.00    3.63％

     8   浦發銀行   113,406,510.00    3.63％

     9   巴士股份    76,231,319.04    2.44％

     10  上海汽車    48,400,000.00    1.55％

    四、報告附注

    (一)報告項目的計價方法

    本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場平均價計算,已發行未上市股票采用成本價計算。

    (二)本基金不存在購入成本已超過基金資產凈值10％的股票。

    (三)截止1999年12月31日,本基金其他應收應付款項為貸方余額42,074,628.53元,股票市值2,355,197,396.28元,國債及貨幣資金合計814,124,167.65元與其相抵減后等于基金凈值。其他應收應付款項包括:應收利息、其他應收款、應付管理人報酬、應付托管費、應付券商傭金、其他應付款以及應收回購款、應付回購款。

 

                                          華安基金管理有限公司

                                          二零零零年一月十四日