安信證券投資基金投資組合公告
(2000年第1號)
一、重要提示
本基金的托管人中國工商銀行已于2000年4月19日復核了本公告。
截至2000年3月31日,安信證券投資基金資產凈值為3,602,835,022.56元,單位凈值為1.8014元。
二、基金投資組合
(一)按行業分類的股票投資組合
分類
市值(元)
占凈值比例
交通運輸類
85,816,097.94
2.38％
能源電力類 36,471,732.00
1.01％
建材建筑類
2,550,493.00
0.07％
冶金類
92,228,641.79
2.56％
機械制造類
570,929,914.50
15.85％
電子通訊類
872,663,412.75
24.22％
化工類
86,118,631.10
2.39％
醫藥類
148,941,288.58
4.13％
汽車及配件制造類
55,700,000.00
1.55％
紡織服裝類
124,184,379.91
3.45％
家電類
15,968,371.96
0.44％
釀酒食品類
3,879,806.00
0.11％
商貿旅游類
299,833,121.76
8.32％
農林牧漁類
22,003,166.25
0.61％
綜合類
45,663,830.00
1.27％
合計
2,462,952,887.54
68.36％
(二)債券市價合計(不含國債)
截至2000年3月31日,基金持有的債券市價合計為10,000,000.00元,占基金資產凈值的0.28％。
(三)國債、貨幣資金合計
截至2000年3月31日,基金持有的國債及貨幣資金合計為1,276,941,032.02元,占基金資產凈值的35.44％。
三、基金投資前十名股票明細
序號 名稱
市值(元)
占凈值比例
1 環保股份 559,981,714.50
15.54％
2 東方電子 484,593,450.09
13.45％
3 青旅控股 239,697,975.76
6.65％
4 真空電子 181,064,316.00
5.03％
5 雅戈爾 118,041,099.91
3.28％
6 大唐電信 111,034,000.00
3.08％
7 上海醫藥 108,822,273.12
3.02％
8 許繼電氣 91,591,452.16
2.54％
9 巴士股份 69,930,497.94
1.94％
10 鹽湖鉀肥 56,739,289.10
1.57％
四、報告附注
(一)報告項目的計價方法
本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場平均價計算,已發行未上市股票采用成本價計算。
(二)本基金不存在購入成本已超過基金資產凈值 10％的股票。
(三)截止2000年3月31日,本基金其他應收應付款項為貸方余額147,058,897.00元,股票市值2,462,952,887.54元、債券市值(不含國債)10,000,000.00元、國債及貨幣資金1276,941,032.02元合計與其相抵減后等于基金凈值。其他應收應付款項包括:應收利息、其他應收款、應付管理人報酬、應付托管費、應付券商傭金、其他應付款以及買入返售債券、應收買入返售債券利息、賣出回購債券款、應付賣出回赫罾⒌??？o:p>
華安基金管理有限公司
2000年4月20日
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