安信證券投資基金投資組合公告

(2001年第1號)

 

    一、重要提示

　　本基金的托管人中國工商銀行已于2001年4月16日復核了本公告。

　　截至2001年3月31日，安信證券投資基金資產凈值為2，791，685，552.79元，單位凈值為1.3958元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按行業分類的股票投資組合

　　分類               市值(元)       占凈值比例

　　交通運輸類   218，914，400.00       7.84％

　　能源電力類   114，913，279.53       4.12％

　　建材建筑類     2，001，640.00       0.07％

　　冶金類       143，746，974.01       5.15％

　　機械制造類   138，566，855.78       4.96％

　　電子通訊類   968，160，503.43      34.68％

　　化工類       243，497，236.38       8.72％

　　醫藥類       172，890，936.98       6.19％

　　紡織服裝類   223，278，608.12       8.00％

　　家電類        70，271，186.16       2.52％

　　商貿旅游類    29，678，015.00       1.06％

　　金融地產類    11，007，180.00       0.40％

　　綜合類        16，279，952.00       0.58％

　　合計      2，353，206，767.39      84.29％

　　(二)債券(不包括國債)合計

　　截至2001年3月31日，基金持有的債券合計為1，999，778.70元，占基金資產凈值的0.07％。

　　(三)國債、貨幣資金合計

　　截至2001年3月31日，基金持有的國債及貨幣資金合計為1，528，300，243.40元，占基金資產凈值的54.74％。

　　三、基金投資前十名股票明細

　　序號    名稱          市值(元)   占凈值比例

　　1   東方電子   459，042，422.13   16.44％

　　2  上港集箱    208，800，900.00    7.48％

　　3  廣電股份    199，007，148.24    7.13％

　　4  大唐電信    128，655，000.00    4.61％

　  5    法爾勝    120，479，662.41    4.32％

　　6  海欣股份    113，807，347.00    4.08％

　　7  恒瑞醫藥    108，667，620.00    3.89％

　　8  許繼電氣     97，133，940.26    3.48％

　　9  煙臺萬華     92，827，803.42    3.33％

　　10 環保股份     80，316，435.78    2.88％

　　四、報告附注

　　(一)報告項目的計價方法

　　本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場平均價計算，已發行未上市股票采用成本價計算。

　　(二)由于3月30日對基金安信的分紅計提“應付收益”1，150，000，000元，造成3月31日按會計計算，基金安信持有的“東方電子”占基金資產凈值的比例為10.34％，如果按實際凈值計算，為7.32％。除此之外本基金所持有的其他股票的成本均未超過基金資產凈值的10％。

　　我公司對此予以高度重視，積極進行調整，截止到4月10日基金安信持有“東方電子”的成本占基金資產凈值的比例已降至10％限制以下。

　　(三)截止2001年3月31日，本基金其他應收應付款項為貸方余額1，091，821，236.70元，債券市值1，999，778.70元，股票市值2，353，206，767.39元、國債及貨幣資金1，528，300，243.40元合計與其相抵減后等于基金凈值。其他應收應付款項包括：應收股利、應收利息、應收新股申購款、應收國債利息、其他應收款、應付管理人報酬、應付托管費、應付券商傭金以及應付收益、其他應付款等。

 

　　　　　　　　　　　　　　　

                                                  華安基金管理有限公司

　　                      　　　　　                  2001年4月20日