華安上證180指數增強型證券投資基金

開放日常申購、贖回公告

 

　　根據《華安上證180指數增強型證券投資基金基金契約》和《華安上證180指數增強型證券投資基金招募說明書》的有關規定，華安上證180指數增強型證券投資基金（以下簡稱：華安180基金）定于2002年12月20日起開始辦理日常的申購、贖回等業務。

　　重要提示

　　1、本基金投資者范圍為中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者（法律、法規、規章禁止購買證券投資基金的除外）。

　　2、本公告僅對華安180基金開放日常申購、贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解華安180基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2002年10月10日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《金融時報》上的《華安上證180指數增強型證券投資基金招募說明書》。

　　投資者亦可通過撥打本公司客戶服務熱線（021-68604666）或登陸本公司網站（m.czlongchang.com）了解基金銷售相關事宜。

　　一、銷售機構

1、直銷機構：

（1）       華安基金管理有限公司上海投資理財中心

　　地址：上海市浦東新區浦東南路360號新上海國際大廈2樓（200120）

　　電話：（021）68863400

　　傳真：（021）68863223

（2）       華安基金管理有限公司北京投資理財中心

地址：北京市西城區金融街23號平安大廈106室（100032）

電話：（010）66216611

　　傳真：（010）66214060

　　本公司的上海投資理財中心和北京投資理財中心受理機構投資者的日常申購與贖回業務。同時，上海投資理財中心還受理10萬元以上的個人投資者的申購贖回業務。

　　

本公司指定的直銷資金專戶為：

　?。?/SPAN>1）帳戶名稱：華安基金管理有限公司申購專戶

　　帳 號：05520313020001181

　　開戶銀行：中國建設銀行上海市浦東分行

 

　?。?/SPAN>2）帳戶名稱：華安基金管理有限公司申購專戶

　　帳 號：06677108000423968

　　開戶銀行：交通銀行上海市浦東分行

 

　　（3）帳戶名稱：華安基金管理有限公司申購專戶

　　帳    號：1001190729013310952

　　開戶銀行：中國工商銀行上海分行第二營業部

　　

（4）帳戶名稱：華安基金管理有限公司申購專戶

　　帳    號：04465409463900070

　　開戶銀行：中國銀行上海市中銀大廈支行

　　

 指定銀行帳戶在交通銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國銀行開立的機構投資者，必須將認購資金劃入華安基金管理有限公司在相同銀行開立的申購專戶。

 指定銀行賬戶在非上述銀行開立的機構投資者，必須將認購資金劃入華安基金管理有限公司在中國建設銀行開立的申購專戶。

 

　　2、代銷機構：

 (1) 中國工商銀行：

    在中國工商銀行37個一級分行遍布全國所有省、市、自治區（除西藏）的3000多個理財網點接受辦理投資者的開戶、申購和贖回等業務。中國工商銀行客戶服務統蛔裳緇埃？/SPAN>95588。

（2）交通銀行：

在交通銀行以下85個城市的指定網點接受辦理投資者的開戶、申購和贖回等業務：上海、杭州、富陽、建德、桐廬、南京、沈陽、重慶、江津、武漢、鄭州、廣州、順德、南海、西安、北京、天津、青島、深圳、遵義、大慶、常州、武進、嘉興、海寧、福州、長春、哈爾濱、阿城、貴陽、海口、瓊山、三亞、濟南、無錫、江陰、宜興、溫州、合肥、長沙、蘭州、廈門、寧波、慈溪、奉化、余姚、揚州、烏魯木齊、蘇州、昆山、常熟、張家港、吳江、石家莊、鹿泉、昆明、玉溪、南通、太原、晉城、紹興、上虞、嵊州、諸暨、成都、都江堰、南寧、徐州、蕪湖、鎮江、鞍山、延邊、宜昌、岳陽、濰坊、淄博、威海、煙臺、濟寧、泰安、唐山、包頭、攀枝花、南昌、丹陽。交通銀行客戶服務統一咨詢電話：95559或各城市分行咨詢電話。

（3）國泰君安證券股份有限公司：

在國泰君安證券股份有限公司以下28個省、市、自治區98個主要城市的160家營業網點接受辦理投資者的開戶、申購和贖回等業務：北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、晉城、呼和浩特、濟源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、?？?、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺州、天臺、仙居、合肥、濟南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮、昆明、麗江、個舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關、酒泉、張掖、烏魯木齊。國泰君安股份有限公司咨詢電話：（021）96258、8008206888，或各城市營業網點咨詢電話。

（4）華夏證券有限公司：

 在華夏證券有限公司以下22個省、市，68個主要城市的120家營業網點接受辦理投資者的開戶、申購和贖回等業務：北京、上海、深圳、廣州、南海、清遠、潮州、揭陽、?？?、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界、郴州、重慶、貴陽、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、天津、石家莊、辛集、保定、西安、蘭州、金昌、昆明。華夏證券有限公司各營業網點設有專門的咨詢電話，總部咨詢電話為：010-65186758。

 

3、    各代銷網點的地址和其它有關信息、規定等事項，請以各代銷機構在當地媒體上刊登的公告或各網點的公告為準，也可致電代銷機構客戶服務電話咨詢。

 

　　4、若增加新的直銷網點或者新的代理銷售機構，本公司將及時公告，敬請投資者留意。

　　

二、日常申購與贖回時間

基金日常申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日。具體辦理時間：

1、中國工商銀行、交通銀行：

對個人投資者：9：30－15：00，中午不休息。

對機構投資者：9：30－11：30，13：00－15：00。

 

2、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券有限公司：

股市正常交易日9:30－15:00。11：30－13：00只接受非現場申購、贖回申請

 

　　三、日常申購和贖回要求

1、每個賬戶首次申購的最低金額為人民幣5,000元，每次追加申購的最低金額為1,000元；投資者已成功認購過本基金時則不受首次最低申購金額5,000元限制；投資者當期分配的基金收益轉購基金單位時，不受最低申購金額的限制；

2、  贖回的最低份額為1,000份基金單位，基金賬戶中基金單位不足1,000份的，應一次性贖回；

3、  自2002年12月20日起，本基金擬在交通銀行、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券有限公司所屬各代銷網點推出“定期定額投資計劃”，投資者可通過本基金代理銷售機構申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定銀行帳戶內自動完成扣款及基金申購申請。

    申請辦理“定期定額投資計劃”的投資者可自行約定每期扣款金額，但最低不少于人民幣300元（含300元）?！岸ㄆ诙~投資計劃”不受日常申購中“首次申購金額不低于人民幣5,000元，每次追加申購金額不低于人民幣1,000元”的限制。

 

　　四、日常申購與贖回費率

　　

申購金額	申購費率	贖回費率
M≥1000萬	0.90%	0
100≤M<1000萬	1.20%	0
M<100萬	1.50%	0

   

    基金管理人可以在基金契約約定的范圍內調低申購費率和贖回費率，調低后的申購費率和贖回費率應在最新的公開說明書中列示。如在招募說明書或任何一份公開說明書有效期間上述費率如發生變更，基金管理人最遲應于新的費率實施日3個工作日前在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金契約約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對特定地域范圍、特定行業、特定職業的投資者以及以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以對促銷活動范圍內的投資者調低基金申購費率和基金贖回費率。

 

　　五、基金單位凈值公告

　　從2002年12月20日起，本公司將在每個開放日的次日通過中國證監會指定的信息披露媒體、證券行情系統（深交所基金代碼：160402）、各銷售網點營業場所、客戶服務電話中心和華安基金管理有限公司及代銷機構網站等媒介公布上一個開放日的基金單位凈值。敬請投資者留意。

　　

    風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書。

　　

    特此公告。

　　

 

 

 

                                                       華安基金管理有限公司

　　                                                     2002年12月17日