根據《關于試行國債凈價交易有關事宜的通知》（財庫［2001］12號）和相關文件的精神，基金持有債券的利息收入均按一年365天計提，閏年2月29日不計提債券利息收入，故今日公布的截止2004年3月1日的最近七日收益折算的年收益率和每萬份基金單位收益與平時公布的相比有較大幅度的下降。上述現象是由于閏年債券計息天數的限制導致的，并不意味著基金的投資有任何實質性的變動。

   上述因素將影響自3月2日至3月6日公布的基金最近七日收益折算的年收益率。
   
   專此說明

                                                             華安基金管理有限公司
                                                                2004年3月2日