華安創新證券投資基金投資組合公告
（2003年第4號）
一、重要提示
本基金的托管人交通銀行已于2004年1月13日復核了本公告。
截止2003年12月31日，華安創新證券投資基金資產凈值為2,931,260,337.81元，基金份額為2,766,022,171.38份，單位基金凈值為1.060元。
二、基金投資組合
（一）按行業分類的股票投資組合
|
序號 |
分
類 |
市
值（元） |
占凈值比例 |
|
A |
農、林、牧、漁業 |
226,780.00 |
0.01% |
|
B |
采掘業 |
80,231,168.43 |
2.74% |
|
C |
制造業 |
1,187,598,259.13 |
40.51% |
|
C0 |
其中：食品、飲料 |
16,060,000.00 |
0.55% |
|
C1 |
紡織、服裝、皮毛 |
22,316,629.44 |
0.76% |
|
C2 |
木材、家具 |
-- |
-- |
|
C3 |
造紙、印刷 |
-- |
-- |
|
C4 |
石油、化學、塑膠、塑料 |
140,639,259.49 |
4.80% |
|
C5 |
電子 |
11,178,121.00 |
0.38% |
|
C6 |
金屬、非金屬 |
471,646,968.19 |
16.09% |
|
C7 |
機械、設備、儀表 |
506,399,705.21 |
17.28% |
|
C8 |
醫藥、生物制品 |
19,357,575.80 |
0.66% |
|
C99 |
其他 |
-- |
-- |
|
D |
電力、煤氣及水的生產和供應業 |
223,866,853.79 |
7.64% |
|
E |
建筑業 |
-- |
-- |
|
F |
交通運輸、倉儲業 |
427,021,691.52 |
14.57% |
|
G |
信息技術業 |
60,099,084.84 |
2.05% |
|
H |
批發和零售貿易 |
-- |
-- |
|
I |
金融、保險業 |
133,637,446.71 |
4.56% |
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J |
房地產業 |
-- |
-- |
|
K |
社會服務業 |
-- |
-- |
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L |
傳播與文化產業 |
-- |
-- |
|
M |
綜合類 |
-- |
-- |
|
|
合
計 |
2,112,681,284.42 |
72.07% |
（二）債券（不包括國債）合計
截止2003年12月31日，基金持有債券（不含應收利息）199,911,621.10元，占基金資產凈值的6.82%。
（三）國債、貨幣資金合計
截止2003年12月31日，基金持有的國債（不含應收利息）及貨幣資金合計為690,051,293.72元，占基金資產凈值的23.54％。
三、基金投資前十名股票明細
序號
名稱
市值（元）
占凈值比例
1
寶鋼股份 277,468,477.65 9.47%
2 上海汽車 186,269,943.33 6.35%
3 上港集箱 176,546,754.00 6.02%
4 上海機場 149,490,050.74 5.10%
5 招商銀行 133,637,446.71 4.56%
6 威孚高科 103,565,527.00 3.53%
7 上海電氣 101,882,951.28 3.48%
8 煙臺萬華
86,147,638.09 2.94%
9 華能國際
82,504,041.75 2.81%
10 國電電力
64,723,182.72 2.21%
四、報告附注
（一）報告項目的計價方法
本基金持有的上市證券采用公告內容截止日（或最近交易日）的市場收盤價計算，已發行未上市股票采用成本價計算。
（二）本基金不存在購入成本已超過基金資產凈值10%的股票。
（三）截止2003年12月31日，本基金其他應收應付款項為貸方余額71,383,861.43元。股票市值2,112,681,284.42元、債券市值（不含國債）199,911,621.10元、國債及貨幣資金690,051,293.72元合計與其相減后等于基金凈值。其他應收應付款項包括：深圳交易保證金、應收利息、應收基金申購款、應付基金贖回款、應付贖回費、應付管理人報酬、應付托管費、應付券商傭金、其他應付款以及預提費用。
華安基金管理有限公司
2004年1月16日
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