3月12-18日,3月11日當周,華安180實施了每個基金單位派發0.05元現金的分紅方案,就一次分紅數量并按目前選擇紅利再投資的投資人并未達到絕對多數的普遍狀況而言,應該說短期流出基金的現金量是比較大的,但是從本周的情況看,對基金運做沒有產生不良影響。單位基金的資產凈值升水幅度達到1.308%與同期的上證180指數的1.284%非常接近,擬合情況良好。表明基金運行的較為穩定,應該說明的是,分紅不是現金流出對基金形成影響的唯一方式,當一段時間有較多的投資人申請贖回也會形成現金的流出。
而同期進行了第六次分紅的融通深證100似乎短期受到了一定影響,在深證100取得0.964%升幅的背景下,這家基金同期單位資產凈值的升幅為0.57%,較多地落后于目標指數。
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指數類基金20040311-0318期間資產凈值變動情況 |
(分紅調整后) | |||
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基金名稱 |
排序 |
期間變動 |
20040318凈值 |
20040311凈值 |
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上證50 |
1 |
1.487% |
1111.85 |
1095.56 |
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上證180 |
2 |
1.284% |
3191.21 |
3150.75 |
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深成指 |
3 |
1.187% |
3999.70 |
3952.79 |
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深證100 |
4 |
0.964% |
1310.64 |
1298.12 |
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A200復合指數 |
5 |
0.873% |
6025.31 |
5973.18 |
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華安180 |
1 |
1.308% |
1.084 |
1.070 |
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天同180 |
2 |
1.118% |
1.0578 |
1.0461 |
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博時裕富 |
3 |
1.023% |
1.185 |
1.173 |
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融通深證100 |
4 |
0.570% |
1.0580 |
1.052 |