不買股票 專注債市,追求絕對收益
近3月
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0.99%近3年
8.00%| 法定名稱 | 華安純債債券型發起式證券投資基金 | 基金代碼 | 040041 |
| 基金簡稱 | 華安純債債券C | 成立日期 | 2013-02-05 |
| 基金類型 | 債券型 | 交易狀態 |
機構100萬元限額申購 |
| 基金經理 | 鄭如熙 | 幣種 | CNY |
| 產品風險等級 | R2 | 基金托管人 | 農業銀行 |
| 最新規模 | 370,936,895.26元(2026-03-31) | ||
| 業績比較基準 | |||

碩士研究生,21年相關從業經驗。歷任上海遠東資信評估有限公司評級分析師、太平資產管理有限公司信用研究員、華泰證券股份有限公司投資經理、交易團隊負責人,2017年5月加入華安基金,歷任固定收益部研究員。2017年7月起,擔任華安純債債券型發起式證券投資基金的基金經理。2018年2月至2018年5月,同時擔任華安慧增優選定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2018年3月起,同時擔任華安安悅債券型證券投資基金的基金經理。2018年3月至2021年8月,同時擔任華安安逸半年定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2018年11月起,同時擔任華安鼎益債券型證券投資基金的基金經理。2019年1月至2019年11月,同時擔任華安安泰定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2019年4月起,同時擔任華安添鑫中短債債券型證券投資基金的基金經理。2019年6月至2022年2月,同時擔任華安安平6個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2019年6月至2021年3月,同時擔任華安科創主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2019年10月至2021年5月,同時擔任華安安嘉6個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2021年3月至2021年10月,同時擔任華安年年豐一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2021年5月至2025年10月,同時擔任華安眾鑫90天滾動持有短債債券型發起式證券投資基金的基金經理。2021年9月至2025年7月,同時擔任華安添榮中短債債券型證券投資基金的基金經理。2021年11月起,同時擔任華安眾享180天持有期中短債債券型證券投資基金的基金經理。2023年1月至2025年4月,同時擔任華安鼎豐債券型發起式證券投資基金的基金經理。2023年12月至2025年10月,同時擔任華安月月鑫30天持有期債券型發起式證券投資基金的基金經理。
| 年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 紅利轉再投資日 | 再投資贖回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10派0.0800元 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 派現 | 2025-07-15 | 2025-07-17 |
| 2025 | 10派0.071元 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 派現 | 2025-04-16 | 2025-04-18 |
| 2024 | 10派0.1100元 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 派現 | 2024-10-21 | 2024-10-23 |
| 2024 | 10派0.1000元 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 派現 | 2024-07-15 | 2024-07-17 |
| 2024 | 10派0.087元 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 派現 | 2024-04-15 | 2024-04-17 |
| 2024 | 10派0.128元 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 派現 | 2024-01-15 | 2024-01-17 |
| 2023 | 10派0.138元 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 派現 | 2023-07-13 | 2023-07-17 |
| 2023 | 10派0.095元 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 派現 | 2023-04-17 | 2023-04-19 |
| 2022 | 10派0.105元 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 派現 | 2022-10-24 | 2022-10-26 |
| 2022 | 10派0.10元 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 派現 | 2022-07-19 | 2022-07-21 |
| 2021 | 10派0.133元 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 派現 | 2022-01-17 | 2022-01-19 |
| 2021 | 10派0.09元 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 派現 | 2021-10-25 | 2021-10-27 |
| 2021 | 10派0.088元 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 派現 | 2021-07-15 | 2021-07-19 |
| 2021 | 10派0.095元 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 派現 | 2021-01-18 | 2021-01-20 |
| 2020 | 10派0.067元 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 派現 | 2020-11-17 | 2020-11-19 |
| 2020 | 10派0.069元 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 派現 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |
| 2020 | 10派0.094元 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 派現 | 2020-04-21 | 2020-04-22 |
| 2020 | 10派0.105元 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 派現 | 2020-01-21 | 2020-01-22 |
| 2019 | 10派0.158元 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 派現 | 2019-10-24 | 2019-10-28 |
| 2019 | 10派0.100 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 派現 | 2019-04-19 | 2019-04-23 |
| 2018 | 10派0.147 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 派現 | 2019-01-21 | 2019-01-23 |
| 2018 | 10派0.21元 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 派現 | 2018-10-25 | 2018-10-29 |
| 2018 | 10派0.13元 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 派現 | 2018-07-18 | 2018-07-20 |
| 2018 | 10派0.12元 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 派現 | 2018-04-20 | 2018-04-24 |
| 2017 | 10派0.115元 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 派現 | 2018-01-18 | 2018-01-22 |
| 2017 | 10派0.13元 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 派現 | 2017-09-28 | 2017-10-09 |
| 2017 | 10派0.07元 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 派現 | 2017-07-20 | 2017-07-24 |
| 2016 | 10派0.08元 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 派現 | 2017-01-20 | 2017-01-24 |
| 2016 | 10派0.11元 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 派現 | 2016-10-26 | 2016-10-28 |
| 2016 | 10派0.085元 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 派現 | 2016-07-20 | 2016-07-22 |
| 2016 | 10派0.06元 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 派現 | 2016-04-21 | 2016-04-25 |
| 2015 | 10派0.22元 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 派現 | 2016-01-21 | 2016-01-25 |
| 2015 | 10派0.180元 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 派現 | 2015-10-27 | 2015-10-29 |
| 2015 | 10派0.29元 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 派現 | 2015-07-21 | 2015-07-23 |
| 2015 | 10派0.07元 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 派現 | 2015-04-21 | 2015-04-23 |
| 2014 | 10派0.11元 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 派現 | 2015-01-23 | 2015-01-27 |
| 2013 | 10派0.06元 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 派現 | 2013-10-28 | 2013-10-30 |